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2015 年东营市城市资产经营有限公司公司债券

2019 年付息公告 由东营市城市资产经营有限公司(以下简称"发行人" )于2015 年3月31 日发行的

2015 年东营市城市资产经营有限公司公司债券 (以下简称 "本期债券" ) 将于

2019 年4月1日开始支付自

2018 年3月31 日至

2019 年3月30 日期间 (以 下简称"本年度" )的利息.

为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取 利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概览

1、债券名称:2015 年东营市城市资产经营有限公司公司债券.

2、证券简称及代码:简称"15 东营债/PR 东营资" ,代码 127158.

3、发行人:东营市城市资产经营有限公司.

4、发行总额:人民币

8 亿元.

5、债券发行批准机关及文号: 经国家发展和改革委员会发改财金 〔2015〕

298 号 文批准公开发行.

6、债券形式:实名制记账式.

7、债券期限和利率:本期债券期限为

7 年期,附设提前还本条款,即自债券发 行后第

3 年起,逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金. 本期债券票面年利率为 5.57%.

8、付息日:2016 年至

2022 年每年的

3 月31 日(如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第

1 个工作日)为上一个计息年度的付息日.

9、兑付日:2018 年至

2022 年每年的

3 月31 日(如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第

1 个工作日) .

10、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信 用级别为 AA+,本期债券的信用级别为 AAA.

11、 上市时间和地点: 本期债券于

2015 年4月29 日在上海证券交易所上市交易.

二、本期债券本年度付息和兑付情况

1、本年度计息期限:2018 年3月31 日至

2019 年3月30 日,逾期部分不另计 利息.

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为5.57%.

3、债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为

2019 年3月29 日.截至该日 下午收市,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息.

4、付息时间:2019 年4月1日.

三、付息办法:

(一)本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户. 债券付息日如遇法定节假 日,则划付资金的时间相应顺延.债券持有人资金汇划路径变更,应在付息日前 将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司. 因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资 金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失.

(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中.

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券 的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比 照上述第