PDF《富德生命人寿进取Ⅰ号投资账户 二〇一八年度信息公告》

2007 年12 月27 日的投资单位卖出价,

2007 年12 月28 日、29 日、30 日和

31 日为非资产评估日. *2008 年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为

2007 年12 月27 日的投资 单位卖出价,本期期末卖出价为

2008 年12 月31 日的投资单位卖出价. *2009 年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为

2008 年12 月31 日的投资 单位卖出价,本期期末卖出价为

2009 年12 月31 日的投资单位卖出价. *2010 年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为

2009 年12 月31 日的投资 单位卖出价,本期期末卖出价为

2010 年12 月31 日的投资单位卖出价. *2011 年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为

2010 年12 月31 日的投资 单位卖出价,本期期末卖出价为

2011 年12 月30 日的投资单位卖出价. *2012 年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为

2011 年12 月30 日的投资 单位卖出价,本期期末卖出价为

2012 年12 月31 日的投资单位卖出价. *2013 年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为

2012 年12 月31 日的投资 单位卖出价,本期期末卖出价为

2013 年12 月31 日的投资单位卖出价. *2014 年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为

2013 年12 月31 日的投资 单位卖出价,本期期末卖出价为

2014 年12 月31 日的投资单位卖出价. *2015 年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为

2014 年12 月31 日的投资 单位卖出价,本期期末卖出价为

2015 年12 月31 日的投资单位卖出价. *2016 年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为

2015 年12 月31 日的投资 单位卖出价,本期期末卖出价为

2016 年12 月30 日的投资单位卖出价. *2017 年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为

2016 年12 月30 日的投资 单位卖出价,本期期末卖出价为

2017 年12 月29 日的投资单位卖出价. 第3页共

36 页*2018 年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为

2017 年12 月29 日的投资 单位卖出价,本期期末卖出价为

2018 年12 月28 日的投资单位卖出价.

三、 简要财务状况 截至

2018 年12 月31 日,生命富泰赢家两全型投资连结保险进取 I 号投资账户资产为 21,719,742.89 元,负债为 1,365,291.31 元,投资账户持有人权益总额为 20,354,451.58 元.经营收入为 20,805,789.48 元,其中证券投资收益为 19,232,144.97 元,买入返售证券 收入为 0.00 元, 利息收入 29,418.15 元, 红利收入为 1,544,226.36 元. 经营支出 794,581.10 元,其中资产管理费支出为 476,317.14 元,营业税金及附加支出为 138,471.44 元,其他支 出为 179,792.52 元.已实现净收益为 20,011,208.38 元.

四、 资产管理费情况 本公司以投资账户价值为基数按年率 1.5%,每日计提资产管理费.2018 年度资产管理 费为 476,317.14 元.

五、 投资组合(2018-12-31) 单位:元 成本 市值 浮动盈亏 货币资金 1,427,511 1,427,511

0 基金投资 20,634,215 20,292,098 -342,117 债券投资

0 0

0 股票投资

0 0

0 买入返售证券

0 0

0 合计 22,061,726 21,719,609 -342,117 其中基金投资情况如下 基金类型 市值 占比 股票型 11,758,102 57.94% 混合型 8,533,996 42.06% 货币市场型

0 0 债券型

0 0 合计 20,292,098 100%

六、 账户资产估值原则 目前本公司的投资连结保险账户资产的估值原则和处理方法为: 1. 估值原则:每个工作日估值并公布前一个工作日的投连账户的单位价格,按前一日 的单位价格作为投资连结保险今日买卖价格的依据;