PDF《富德生命人寿进取Ⅰ号投资账户 二〇一八年度信息公告》

2. 估值方法:首先根据估值当日的市场行情计算出投连金融资产的市场公允价值,即 投连各套帐今日资产的合计数,然后根据金融资产的市价计算出各套帐的今日负债合计数 (主要包括资产管理费、托管费等负债) ,用各套帐今日资产扣除今日负债得出各套帐的今 日资产净值, 再用各套帐的资产净值除以各套帐的投连基金单位数, 从而得出各套帐的单位 第4页共

36 页 价格,以此作为投资连结保险买入卖出的价格依据.

七、 托管银行变更 本账户从

2009 年8月31 日起由中国农业银行托管. 第5页共

36 页 富德生命人寿进取Ⅱ号投资账户 二一八年度信息公告 (本信息公告是根据原中国保险监督管理委员会 《中国保监会关于规范投资连结保险投 资账户有关事项的通知》 、 《人身保险新型产品信息披露管理办法》及《关于执行有关事项的通知》编制并发布)

一、 投资账户简介 富德生命人寿进取Ⅱ号投资账户是富德生命人寿保险股份有限公司 (以下简称 本公司 ) 根据原中国保险监督管理委员会颁布的 《中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事 项的通知》 (保监发〔2015〕32 号)及《关于生命人寿保险股份有限公司设立投资连结险投 资账户的批复》 (保监寿险〔2007〕343 号)等规定设立的投资账户.投保人可自由选择投 资进取型投资账户,投资风险由投保人承担.除法律法规另有规定外,账户与本公司管理的 其他资产之间不存在债权,债务关系,也不承担连带责任.截至

2018 年12 月31 日,该账 户可供生命富泰赢家两全型投资连结保险的保单持有人选择. 1. 进取型投资账户投资目标:主要通过配置于选定基金管理公司投资于股票市场的股 票型和平衡型证券投资基金, 追求超越比较基准的投资回报和长期稳定的资产增值. 2. 主要投资工具:进取型投资账户投资于国内证券投资基金、债券和保险监督管理机 构规定的其他证券品种.主要包括:基金(股票型基金、平衡型基金、债券型基金 和货币型基金等) 、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融........