PDF《公司代码：600152 公司简称：》

2015 年第三季度报告

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22 (3)现金流量构成同比变化及主要影响因素(单位:元) 科目 本期数 (2015年1-9月) 上年同期数 (2014年1-9月) 变动幅度 (%) 变动原因 销售商品、提供劳务收 到的现金 617,714,326.78 1,041,688,766.05 -40.70 主要系报告期经营规模缩小及去年4月转让 子公司宁波敦煌进出有限公司未合并所致. 收到的税费返还 26,950,826.38 62,286,357.97 -56.73 主要系去年4月转让子公司宁波敦煌进出有 限公司退税所致. 收到的其他与经营活动 有关的现金 27,129,905.50 13,004,577.23 108.62 主要系报告期子公司九江维科印染有限公 司收回部分欠款所致. 购买商品、接受劳务支 付的现金 437,980,397.34 781,816,416.66 -43.98 主要系报告期经营规模缩小及去年4月转让 子宁波敦煌进出有限公司口未合并所致. 经营活动产生的现金流 量净额 -9,398,274.44 31,114,511.75 -130.21 主要系报告期预收款所致. 收回投资收到的现金 327,902,184.79 124,983,523.26 162.36 主要系报告期收回上海中城联盟投资管理 股份有限公司

18000 万债权投资和利息所 致. 取得投资收益所收到的 现金 75,734,139.34 20,651,010.94 266.73 主要系报告期收到华美线业有限公司分红 所致. 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额

0 36,656,010.97 -100.00 主要系去年同期处置子公司所致. 收到的其他与投资活动 有关的现金

0 50,410,471.00 -100.00 主要系去年同期收到拆迁款所致. 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支 付的现金 3,668,533.24 19,103,297.88 -80.80 主要系报告期机器设备购买减少所致. 投资所支付的现金 162,484,160.59 43,832,518.40 270.69 主要系报告期投资上海中城联盟投资管理 股份有限公司

15000 万所致. 投资活动产生的现金流 量净额 245,150,330.73 174,226,777.84 40.71 主要系报告期转让华美线业有限公司股权 所致. 借款所收到的现金 370,276,463.30 622,215,904.58 -40.49 主要系报告期借款减少所致. 分配股利、利润和偿付 利息支付的现金 24,570,609.04 53,843,126.67 -54.37 主要系报告期支付利息减少及去年同期每 股分配 0.06 元所致. 现金及现金等价物净增 加额 -58,927,652.75 -85,043,051.08 不适用 主要系报告期转让华美线业有限公司股权 资金增加所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

1、 公司转让合营企业华美线业有限公司 50%股权的交易事项 公司以协议转让的方式将合营企业华美线业有限公司 50%的股权转让给 American &

Efird Global, LLC,转让价格为人民币

13500 万元.

2015 年第三季度报告

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22 详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司第七届董事会第二十次会 议决议公告》,公告编号:2015-

002、 《公司关于转让合营企业华美线业有限公司股权的公告》, 公告编号:2015-011.公司已于

2015 年5月21 日收到 13,500 万元转让款.

2、 出售宁波市北仑区小港纬五路

27 号房地产的交易事项 公司控股股东维科控股集团股份有限公司以 11,035.20 万元价格,竞拍取得公司以拍卖的方 式出售的宁波市北仑区小港纬五路

27 号房地产. 详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司第八届董事会第二次会议 决议公告》 , 公告编号: 2015-

030、 《公司关于出售公司部分资产的公告》 , 公告编号: 2015-031, 《公司