PDF《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司》

1 证券代码:601268 证券简称:*ST二重 公告编号:临2013-033 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2013半年度) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

根据上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》 等有关规定, 二重集团 (德阳) 重型装备股份有限公司 (以 下简称 公司 、 本公司 或 二重重装 )编制了截至

2013 年6月30 日的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》.

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金金额及资金到位时间 根据本公司第一届董事会第十四次会议和

2009 年第二次临时股 东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会 证监许可【2010】

64 号 文《关于核准二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A)

2 股30,000 万股(每股面值

1 元),每股发行价 8.50 元,募集资金总 额为人民币 255,000 万元, 扣除各项发行费用人民币 5,788.60 万元, 实际募集资金净额为 249,211.40 万元. 上述募集资金已于

2010 年1月28 日存入本公司设立的募集资金 专项账户. 信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情 况以及新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2009CDA1002-5《验资报 告》.

2、本年度使用金额及截止

2013 年6月30 日募集资金余额 序号 项目 金额(元) 一 募集资金净额 2,492,114,000.00 二 报告期募集资金使用金额 16,496,432.12

1 提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目 2,274,339.48

2 大型水电机组铸锻件国产化改造项目 -

3 第三代核电锻件改造项目 -

4 自主化建设大型热连轧机成套设备项目 118,800.00

5 风力发电机主轴产业化项目 8,382,000.00

6 工业炉窑全面节能改造项目 5,571,665.56

7 企业信息化项目 15,000.00

8 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目 134,627.08 三 手续费支出 2,034.91 四 利息收入 2,183,203.37 五 募集资金余额 349,572,050.04 截止2013年6月30日,首次公开发行A股股票募集资金余额为 349,572,050.04元.

(二)非公开发行 A 股股票募集资金基本情况

3 1.非公开发行 A 股股票募集资金金额及资金到位时间 本公司非公开发行 A 股股票方案经

2012 年5月11 日召开的第二 届董事会第十六次会议,2012 年6月18 日召开的

2012 年第二次临 时股东大会审议通过.并经中国证监会发行审核委员会于

2012 年10 月26 日审议通过.2012 年12 月3日,公司收到中国证监会下发 证 监许可[2012]1564 号 文《关于核准二重集团(德阳)重型装备股 份有限公司非公开发行股票的批复》,核准二重重装非公开发行股票 不超过 85,000 万股新股. 此次非公开发行对象为中国二重.发行 A 股股票的数量为 603,449,524 股.全部由中国二重认购.认购金额为 255,259.1490 万元,其中以债权认购 105,259.1490 万元,现金认购 150,000 万元. 截至

2012 年12 月10 日,发行对象中国二重已将本次发行的认 购资金汇入中信证券为本次发行开立的账户.同日,中瑞岳华会计师 事务所出具了《验资报告》(中瑞岳华验字[2012]第0354 号),确 认本次发行的认购资金到位.