PDF《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司》

2012 年12 月11 日,保荐机构及主承销商中信证券在扣除相关 发行费用后向二重重装开立的募集资金专用人民币账户划转了认股 款.同日,中瑞岳华会计师事务所出具了《验资报告》(中瑞岳华验 字[2012]第0355 号),确认本次发行的新增注册资本及股本情况. 2.本年度使用金额及截止

2013 年6月30 日募集资金余额 序号 项目 金额(元) 一 募集资金净额 2,537,654,030.30 二 报告期募集资金使用金额 144,000,000.00

4 1 偿还银行借款 0.00

2 补充流动资金 144,000,000.00 三 手续费支出 1,774.6 四 利息收入 67,074.74 五 募集资金余额 3,699,418.35 截止2013年6月30日,非公开发行A股股票募集资金余额为 3,699,418.35元.

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司制 定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的 监督等方面均做出具体明确的规定. 按照上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》 , 公司于首次公开发行 A 股股票募集资金到位后两周内, 分别与工商银 行德阳分行、中国银行德阳分行、建设银行德阳分行、建设银行成都 第八支行、农业银行德阳旌阳支行、德阳市商业银行旌阳支行、光大 银行成都玉双路支行、交通银行德阳分行(以下简称 开户行 )签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》. 公司于非公开发行 A 股股票募集资金到位后两周内, 分别与建设 银行德阳分行、建设银行成都第八支行、农业银行德阳旌阳支行 (以 下简称 开户行 )签订了《募集资金专户存储三方监管协议》. 上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不 存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金, 募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好. 募集资金存储情况如下:

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(一)首次公开发行 A 股股票募集资金存储情况 单位:人民币元 序号开户行 募投专户账号 2010.01.29 资金 到位时

8 个募投专 户上的余额 截止

2013 年6月30 日金额

1 工行德阳城南支行

2305 3634

291 0000

2184 420,259,479.00 190,463.57

2 农行德阳长江路支行

2025 0104

000 8743 470,149,739.50 519,191.45

3 中行德阳分行营业部

8374 0731

950 8096

001 (1158

0177 0639) 487,039,120.00 134,316,516.07

4 建行德阳城南分理处

5100 1644

2030 5918

1818 249,999,640.00 31,631,407.03

5 建行成都龙潭工业区分理处

5100 1488

5580 5950

6699 249,999,640.00 1,538,242.50

6 德阳市商业银行旌阳支行

2010 20000

288 3262 250,000,000.00 128,021,480.30

7 交通银行德阳分行营业部

5160 0950

0018 0100

17005 254,400,000.00 150,554.63

8 光大银行成都玉双路支行

7826 0188

0001 73936 129,300,000.00 53,204,194.49 合计2,511,147,618.50 349,572,050.04

(二)非公开发行 A 股股票募集资金存储情况 单位:人民币元 序号开户行 募投专户账号 2012.12.11 资金 到位时

3 个募投专 户上的余额 截止

2013 年6月30 日金额

1 农行德阳长江路支行

22 2025

0104 000

9014 880,000,000.00 614,661.15

2 建行德阳城南分理处

5100 1644

2030 5150

4770 400,000,000.00 2,043,090.65

3 建设银行成都第八支行

5100 1488

5580 5950

6677 200,000,000.00 1,041,666.55 合计1,488,000,000.00 3,699,418.35