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1 山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告

一、本次发行募集资金的使用计划 公司本次非公开发行股票募集资金总额为 67,600 万元(含发行费用) ,扣除 发行费用后,计划投资于以下项目: 项目名称 投资总额(万元) 拟用募集资金投资金额(万元) 山东药玻年产

18 亿只一级耐水药 用玻璃管制系列瓶项目 75,564.

44 67,600.00 合计 75,564.44 67,600.00 本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决. 若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量,则不足部分由公司自筹解决.在 募集资金到位前,公司可根据公司经营状况和发展规划,以自筹资金择机先行投 入募投项目建设,待募集资金到位后予以置换.

二、山东药玻年产

18 亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目

(一)项目概况

1、项目名称:山东药玻年产

18 亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目.

2、项目建设单位:山东药玻.

3、建设地点:沂源县经济开发区新兴工业园区、泰薛路南侧.

4、项目性质:新建.

5、主要产品:I 类安瓿瓶(1ml) 、卡式瓶(3ml) 、I 类管瓶(7ml) .

6、项目总投资:项目总投资 75,564.44 万元;

其中建设投资为 69,013.83 万元,铺底流动资金为 6,550.61 万元.

7、项目建设周期:两年.

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8、主要建设内容:制瓶车间、机修车间、空压站、模具库、变电站/柴油发 电机房、氧气站.

(二)项目经济效益分析 经测算,山东药玻年产

18 亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目达产后预 计每年实现营业收入 64,279.16 万元、税后利润 18,050.21 万元.该项目财务内部 收益率为 24.95%,税后投资回收期为 5.61 年,具有良好的经济效益.

(三)项目报批事项 该项目已经取得淄博市发改委备案;

该项目已取得沂源县环境保护局环评批 复;

该项目的建设用地已取得土地使用证.

三、本次募投项目的可行性分析

(一)国家政策支持 本次募投项目符合国家《产业结构调整指导目录(2011 年本) (修正) 》鼓 励类第十三条"医药"第3项"新型药用包装材料及其技术开发和生产(一级耐 水药用玻璃,可降解材料,具有避光、高阻隔性、高透过性的功能性材料,新型 给药方式的包装;

药包材无苯油墨印刷工艺等) " 、鼓励类第十九条"轻工"第25 项"节能环保型玻璃窑炉(含全电熔、电助熔、全氧燃烧技术)的设计、应用;

废(碎)玻璃回收再利用" . 本次募投项目符合国家《医药工业"十二五"发展规划》中"重点领域"专 栏五第二项"药用包装材料"要求"重点开发和应用新型、环保、使用便捷的药 用包装材料和容器,包括预灌封注射器、多室袋输液包装等自带给药装置的包装 形式,I 级耐水药用玻璃制品,PVC 替代产品,具有温度记忆功能的药用包装 材料,儿童用药安全包装,方便老人及残障人使用的包装形式和材料,适合中药 材及饮片质量要求的包装形式等" .

(二)经济的持续增长和人口结构的老龄化增加了药用包装产品 市场需求 近年来,我国宏观经济发展保持着良好的态势,2014 年全国实现国内生产

3 总值 636,139 亿元,按可比价格计算,同比增长 7.30%.宏观经济持续发展是医 药行业发展的基础. 从人口结构来看, 受上世纪五六十年代的人口出生潮以及八十年代开始的计 划生育政策影响,我国人口不断增长的同时,人口老龄化程度也在不断加快,预 计到