PDF《信息披露》

制作 连景电话!012345 信息披露 $! &

年)月$$ 日 星期六 工银瑞信如意货币市场基金 年第 季度报告 $! &

年%月% 日基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告送出日期二一七年四月二十二日!重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载!误导性陈述或重大遗漏 并 对其内容的真实性!准 确性和完整性承担个别及连带责任#基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定 于 #!$ 年%月 # 日复核了本报告中的财务指标!净值表现和投资组合报告等内容 保证复核内容不存在虚假记载!误导性陈述或者重大遗漏$基金管理人承诺以诚实信用%勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产 但不保证基金一定盈利$基金的过往业绩并不代表其未来表现$投资有风险 投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书$本报告中财务资料未经审计$本报告期自 #!$ 年!月!日起至&

月&

! 日止$ 基金产品概况基金简称 工银如意货币 交易代码 ##&

$'

基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 #!( 年! 月 &

日 报告期末基金份额总额 份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上 力争实现超过 业绩比较基准的投资收益$ 投资策略 本基金将采取利率策略!信 用策略!相 对价值策略等积极投资策略 在 严格控制风险的前提下 发 掘和利用市场失衡提供的投资机会 实现组合增值$ 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率$ 风险收益特征 本基金为货币市场基金 在 所有证券投资基金中 是 风 险相对较低的基金产品$ 在一般情况下 其风险与预期 收益均低于一般债券型基金 也低于混合型基金与股票 型基金$ 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银如意货币 - 工银如意货币 .

下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 份份&

主要财务指标和基金净值表现&

+! 主要财务指标单位&

人 民币元主要财务指标 报告期'

#!$ 年!月!日 #!$ 年&

月&

! 日(工银如意货币 - 工银如意货币 . !+ 本期已实现收益 本期利润 &

期末基金资产净值 注&

!%本基金收益分配是按日结转份额# %上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字#&

%本期已实现收益指基金本期利息收入%投 资收益%其 他收入'

不 含公允价值变动收益(扣除相关费用后的余额 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 由 于货币市场基金采用摊余成本法核算 因 此公允价值变动收益为零 本 期已实现收益和本期利润的金额相等#%%所列数据截止到报告期最后一日 无 论该日是否为开放日或交易所的交易日#&

+ 基金净值表现&

+ +! 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较工银如意货币-阶段 净值收益率 净值收益率标 准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 工银如意货币.阶段 净值收益率 净值收益率标 准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 &