PDF《信息披露》

*/ 一年期--- 短融收益率从&

+,!/ 上行&

%45 至%+ '

/$ 一季度 本 基金通过对客户需求以及宏观经济和货币市场的判断 积极应对客户在月末和季末的流动性要求 合理安排组合的现金流 并在确保流动性的前提下 通过对存款和债券配置的时点安排 增 厚组合收益率$同时 在 实体经济产能去化压力较大的情况下 本 基金一直严控债券配置的信用资质$%+'

报告期内基金的业绩表现报告期内 工 银如意货币-份额净值增长率为#+,(, / 工银如意货币.份额净值增长率为!+# ($/ 业绩比较基准收益率为#+&

&

,/$ %+( 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金在报告期内没有触及 #!% 年*月*日生效的*公开募集证券投资基金运作管理办法+第 四十一条规定的条件$'

投资组合报告'

+! 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额'

元( 占基金总资产的比例'

/( ! 固定收益投资 其中&

债券 资产支持证券

0 0 买入返售金融资产 其中&

买断式回购的买入返 售金融资产

0 0 &

银行存款和结算备付金合计 % 其他资产 '

合计 注 &

由 于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差$'

+ 报告期债券回购融资情况序号 项目 占基金资产净值的比例'

( ! 报告期内债券回购融资余额 #+'

其中&

买断式回购融资

0 序号 项目 金额'

元( 占基金资产净值的比例'

( 报告期末债券回购融资余额

0 0 其中&

买断式回购融资

0 0 注&

报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值$债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 #/的说明本基金债券正回购的资金余额没有超过基金资产净值 #/的情况'

+&

基金投资组合平均剩余期限'

+&

+! 投资组合平均剩余期限基本情况项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 *$ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 , 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过! # 天情况说明本报告期内无投资组合平均剩余期限超过! # 天情况$'

+&

+ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例'

/( 各期限负债占基金资产净值 的比例'

/( ! &

# 天以内 !&

+ *

0 其中&

剩余存续期超过 &

,$ 天 的浮动利率债

0 0 &

# 天6含70(# 天&

$+%$

0 其中&

剩余存续期超过 &

,$ 天 的浮动利率债

0 0 &

(# 天6含70,# 天 (+ *

0 其中&

剩余存续期超过 &

,$ 天 的浮动利率债

0 0 % ,# 天6含70! # 天#+$$

0 其中&

剩余存续期超过 &

,$ 天 的浮动利率债

0 0 '

! # 天6含70&

,$ 天'

含( !+,*

0 其中&

剩余存续期超过 &

,$ 天 的浮动利率债

0 0 合计 ,,

+$$

0 '

+% 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 %# 天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 %# 天$'

+'

报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 摊余成本'