PDF《山东鲁北化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

1、报告期内主要工作情况 报告期, 内公司围绕降本增效、 改造挖潜、 改善资产质量、 提升上市公司整体盈利能力, 组织开展了以下重点工作: ①、收购鲁北盐化 60%国有股权

2012 年5月6日召开第五届董事会第二十次会议和

2012 年6月4日召开

2012 年第一 次临时股东大会审议通过了关于参与竞买鲁北盐化 60%国有股权的议案,同意以 29,401.05 万元为底价参与竞买山东省产权交易中心挂牌的 山东鲁北盐化有限公司 60%国有股权转 让 项目,以提高公司持续盈利能力,改善财务状况.

2012 年6月11 日公司与鲁北集团签订了 《山东鲁北盐化有限公司 60%国有股权转让产 权交易合同》 ,以29,401.05 万元成功竞买到上述股权,并于

2012 年7月份办理完了鲁北盐 化的工商变更、国资委股权变动备案以及公司购买股权的资金划拨等有关手续. ②、实施内部控制,提升规范运作水平 自2012 年5月开始,公司聘请了专业机构提供内部控制咨询服务并协助开展内部控制 评价工作,根据《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制配套指引》及相关规定的要求, 对公司内部控制体系、内控制度进行了重新构建和梳理.按照内部控制的要求,重新调整了 组织架构,增加了审计处的力量,并成立了以董事长为组长的内部控制建设领导小组,全面 推进内部控制工作.对公司组织结构、全面预算管理、资金活动管理、对子公司控制管理、 关联方交易管理、采购与付款管理、工程项目管理、资产管理、销售业务管理、研究与开发 管理、生产管理等高风险领域进行了重点排查.9 月份内控制度建设全部完成,同时进入试 运行阶段.内部控制的有效实施,进一步提高了公司管理水平和风险防范能力,保障了公司 的资产安全,促进了公司规范运作和健康可持续发展. ③、转变经营思路,确保原材物料供应 为确保公司生产装置长周期稳定运行, 公司在原材物料供应方面有新的突破. 为拓宽磷 矿的供应渠道,稳定矿源供应,报告期内,公司的经营班子赴云南、广西、湖北、四川等矿 源腹地调研磷矿供应情况,通过走出去、请进来的战略合作策略,在确保大宗原材料质量的 基础上,不断加大采购力度,有效确保了矿源的数量及质量.在原材料采购、进厂、存储等 方面制定并完善了相关的制度,积极落实 精料 政策.当前,在国际国内资源供应均较为 困难的情况下,公司仍能保证磷矿的合理库存,为公司生产线的稳定运行提供了重要保障. ④、完善经营和管理机制,提高企业内部管理水平

2012 年,公司管理层严格按照董事会提出的 改革经营体制,理顺管理机制 的工作 要求,以抓体制机制建设为突破口和着力点,下大气力改革现有的体制机制、管理模式、生 产模式,明晰权限、明确职责,践行现代企业管理模式.在不断的探索、摸索、完善中,逐 步形成了 以人为本,权力下放,强化监督 的管理体系.通过加强内控管理、调整组织架 构、实行单位单独核算等措施,在财务管理、产供销、现场管理、效益分配、工作效率等方 山东鲁北化工股份有限公司

2012 年年度报告摘要

4 面都有较大突破,使公司步入一个稳定、快速、科学的发展轨道. 在机构调整方面,公司本着 更加有利于管理,更加有利于生产 的原则,重新设置了 包括办公室、生产综合处、审计处、企管处、工程部、财务处、法律服务处、保卫处、技术 开发处等