PDF《山东鲁北化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

12 个部室,并明确了各自职责,使得分工更加明确合理.同时,公司在今年上半 年,集中对后勤机关人员及岗位进行了调整,严格落实 强抓生产,强化一线力量 的方针, 将有关技术骨干和表现优良的大学生充实到生产一线,培养锻炼. 通过采取以上措施,有效地提高了职工的工作积极性,避免了扯皮推诿现象,提高了工 作效率. ⑤、注重培养人才、留住人才,完善企业技术力量梯队. 为了支持公司建设和新项目开发, 解决公司人才断层现象, 我们高度重视人才引进和培 养,对相应技术人员和专工进行了相应的调配,同时对新招聘大学生员工做到 人尽其才 , 着重实施 老带新 、 传帮带 ,培训培养了一大批中层管理人员和技术能手.通过以上措 施,极大提高了广大干部职工的综合素质,为企业发展奠定了良好的人才储备. 同时,为了留住人才,提升公司的对外良好形象,公司在提高职工待遇、规范 五险一 金 的基础上,抽出资金改善公司办公环境和职工生活环境.目前,办公大楼主体建设已完 工,正在进行墙体砌筑工作;

公司园区内住宅小区已交付入住,极大地改善了职工的居住环 境;

无棣住宅小区规划设计已完成,正在进行地基浇筑和打桩工作.这些工作都得到了职工 的一致好评,极大提升了公司的凝聚力和向心力.

2、报告期总体经营情况 报告期内,公司实现营业总收入 84501.74 万元,同比减少 12.12%%,实现利润总额 3989.14 万元, 同比减少 39.70%, 归属上市公司股东的净利润 1853.29 万元, 同比减少 62.30%. 主要是因为公司本年度

6 月份将

6 万吨氯碱生产线交割给鲁北集团, 从而使该项营业收入较 上年度减少 9670.26 万元,加上部分化工产品市场销售疲软,销售业绩下降,价格下滑,尤 其是硫酸钾、溴素产业较为突出,影响净利润,不过公司通过注入优质资产和工艺系统技术 不断改造提高,改善了公司资产质量,实现了良性发展.

(二) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 845,017,379.21 961,504,657.71 -12.12 营业成本 706,402,459.35 814,518,291.53 -13.27 销售费用 29,398,166.22 26,175,164.67 12.31 管理费用 49,172,028.58 45,801,496.97 7.36 财务费用 -4,969,867.27 -4,313,899.57 15.21 经营活动产生的现金流量净额 94,751,827.74 -14,844,663.36 投资活动产生的现金流量净额 -19,889,107.88 -336,427,843.82 筹资活动产生的现金流量净额 -247,351,900.00 140,000,000.00

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本期营业收入较去年减少 28.87%,主要原因为公司本年度

6 月份将

6 万吨氯碱生产线 交割给鲁北集团,从而使该项营业收入较上年度减少 9670.26 万元,部分化工产品销售市场 山东鲁北化工股份有限公司

2012 年年度报告摘要

5 疲软,业绩下滑,销售价格较上年下降,影响营业收入所致. (2) 主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售额为 19620.65 万元,占公司销售额的 23.22%. 主要销售客户 销售额 占公司销售额(%)

1 47,923,517.85 5.67%

2 44,025,915.47 5.21%

3 38,939,033.81 4.61%

4 37,031,292.44 4.38%

5 28,286,794.80 3.35% 合计196,206,554.37 23.22%

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 硫酸钾 45,556,178.16 5.75 71,823,518.69 8.86 -36.57 磷铵 399,828,771.20 50.50 379,335,636.00 46.81 5.40 复合肥 26,819,760.60 3.39 17,595,131.94 2.17 52.43 硫酸 41,688,390.69 5.27 65,145,798.20 8.04 -36.01 氯碱 42,618,984.97 5.38 138,853,112.31 17.13 -69.31 水泥 51,173,284.53 6.46 69,591,369.61 8.59 -26.47 溴及溴化物 27,362,372.64 3.46 15,796,924.69 1.95 73.21 原盐 156,566,025.44 19.77 49,559,388.15 6.12 215.92 其他 180,000.00 0.02 2,662,022.17 0.33 -93.24 (2) 主要供应商情况 报告期内,公司前五名供应商采购金额合计为 21295.50 万元,占公司年度采购额的 39.23%. 主要供应商 采购额 占公司采购额额(%)