PDF《Disclosure》

5、不可抗 力产生 的风险 本公司 主要从 事的基 建建设 、疏浚及 装备制 造业务 大多在 户外作 业.作业 工地 的暴雨 、洪水、地震、台风 、海啸、火 灾等自 然灾 害以及 突发性 公共卫 生事 件可能会对作业人员和财产造成损害,并 对本公司相关业务的质量和进度产生不利影响.因 此 ,不 可抗力可能 给本公 司带 来影响 正常生 产经营 或增加 运营成 本等风 险. 6.2.6 公司实 现未来 发展战 略所需 的资金 需求、使 用计划 及来源 情况 公司实 现未来 发展战 略需要 较大规 模的资 本性支 出, 如疏 浚船舶 等固定 资产 投资的 投入和 BOT 等投 资业务所需的资本金投入.同时 ,公司日 常经营 活动 亦需要 大量的 运营资 本,如工 程材料 款和各 类保证 金、保函 .本公司 将采用 债务 融资和 股权融 资等 各种方 式积极 筹措所 需资金 . 6.3 报告期 内投资 情况 6.3.1 报告期 内公司 投资总 体情况 单位:千元报告期内 投资额 17,172,093 投资额增 减变动数 -514,748 上年同期 投资额 17,686,841 投资额增 减幅度(%) -2.91 6.3.2 募集资 金总体 使用情 况 经中国 证券监 督管理 委员会 以证监 许可[2012]125 号 文核准 ,公司于

2012 年2月15 日 公开发 行1,349,735,425 股A股.本 次 募集资 金总金 额为 4,999,999,995 元 ,扣除发 行费用 后,实际 募集资 金净额 为人民币4,864,034,779 元 ,已 经普华永道中天会计师事 务所有 限公司 审验,并 出具了 普华 永道中天验字(2012)第035 号的《验 资报告》.A 股募集资金已存入中国银行股份有限公司北 京德胜 支行、中 国农 业银行股份有限公司总行营业部、中 国工商银行股份有限公司北京和平里支行、中 国建设银行股份有限公司 北京东 四支行 、交通银行股份有限公司北京和平里支行、招 商银行股份有限公司北京分行营业部、中 信银行股份有限公司北京 京城大 厦支行 等募集 资金专 户存 储银行 . 截至

2012 年3月26 日,公 司未拨 付使用 本次 A 股 发行的 募集资 金. 6.3.3 非募集 资金主 要项目 情况 单位:千元序号 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益 情况

1 汕头市东 部城市经 济带河 口治理及 综合开 发项目 20,000,000 在实施过 程中 不适用

2 武汉黄家 湖大桥 BOT 项目5,200,000 已签约,未 开工 不适用

3 四川达州-重庆万州-湖北利 川(重庆段 )高速公 路BOT 项目 3,919,120 在实施过 程中 不适用

4 重庆三环 高速公路 铜梁至 合川段 BOT 项目1,806,990 在实施过 程中 不适用

5 重庆酉阳 至贵州沿 河高速 公路 BOT 项目 1,594,400 在实施过 程中 不适用

6 重庆沿江 高速丰都 至忠县 高速公路 BOT 项目 1,262,760 在实施过 程中 不适用

7 南京市浦 口区宁滁 快速通 道及江星 桥线改 建BT 项目 1,208,330 已签约,未 开工 不适用

8 湘潭市荷 塘至武广 高铁连 接线一期 工程 BT 项目660,000 在实施过 程中 不适用

9 江苏苏州 太仓

339 省道 太仓段 东延工程 BT 项目 616,120 在实施过 程中 不适用

10 福建南平 夏道大桥 及接线 工程 BT 项目 268,450 在实施过 程中 不适用 6.4 董事会 对会计 师事务 所 非标 准审计 报告 的 说明 适用 √不适 用6.5 董事会 本次利 润分配 或资本 公积金 转增预 案 根据公 司2011 年第 二次临 时股东 大会关 于公司