PDF《2009 2009 年度股东大会文件》

(三)各项支出完成情况 营业成本 58,301.52 万元,比上年同期 48,165.41 万元增加 21..04%,主 要原因是本公司控股子公司黑岁宝的控股子公司阿城市科迈隆城市建设综合开 发有限公司收入增加相应成本增加影响所致;

营业税金及附加 822.57 万元,比上年同期 298.17 万元增加 175.87%,主 要原因是本公司控股子公司黑岁宝的控股子公司阿城市科迈隆城市建设综合开 发有限公司售房收入增加影响所致;

管理费用 10,904.97 万元,比上年同期 8,204.60 万元增加 32.91%,主要 原因是俄罗斯企业支付相关费用影响所致. 财务费用 2,411.70 万元,比上年同期 2,973.98 万元减少 18.91%,主要原 因是本公司和控股子公司黑岁宝银行借款减少及利率下降所致. 资产减值损失 310.45 万元,比上年同期 87.89 万元增加 253.23%,主要是 计提坏帐准备影响所致. 营业外支出 208.89 万元,比上年同期 355.45 万元减少 41.23%,主要原因 是本公司固定资产处置损失减少影响所致.

二、资产、负债、所有者权益完成情况 截止

2009 年末,公司资产总额 408,640.07 万元,较上年末 328,453.50 万 元增加 80,186.57 万元;

负债总额 171,799.56 万元,较上年末 148,490.48 万元 增加 23,309.08 万元;

所有者权益 225,311.88 万元,较上年末 166,621.24 万元 增加 58,690.64 万元.变化较大的有:

1、货币资金 42,403.42 万元,较上年末 24,515.99 万元增加 17,887.43 万元,上升 72.96%.主要是本公司对外投资减少所致.

2、交易性金融资产 115.02 万元,较上年末 1,641.21 万元减少 1,526.19 万元,下降 92.99%.主要是本年将大部分所持股票出售所致.

3、应收帐款 6,061.52 万元,较上年 2,814.37 万元增加 3,247.15 万元,上升115.38%的主要是本公司和控股子公司黑岁宝应收电费和本公司应收蒸汽款 所致.

4、 应收股利 431.20 万元, 较上年 140.00 万元增加 291.20 万元, 上升 208.00% 的主要是本公司质押借款尚未解除质押所致.

5、 应收票据 125.00 万元, 较上年末 68.00 万元增加 57.00 万元, 上升 83.82%, 主要是本公司控股子公司黑岁宝使用银行承兑汇票结算增加所致.

6、其他应收款 769.91 万元,较上年末 1,118.55 万元减少 348.65 万元,减少31.17%,主要原因是本公司控股子公司黑岁宝往来款减少所致.

7、可供出售金融资产 143,182.76 万元,较上年末 89,648.59 万元增加 53,534.17 万元,上升 59.72%,主要是所持民生银行股票价格上升所致,截止

09 年12 月31 日以其上海证券交易所 A 股股票收盘价 7.91 元列示其公允价值.

8、在建工程 5,746.88 万元,比上年末 1,824.93 万元增加 3,921.95 万元, 上升 214.91%,主要是本公司建设循环流化床项目所致.

9、工程物资 459.73 万元,比上年末 278.93 万元增加 180.80 万元,上升 64.82%,主要是本公司控股子公司黑岁宝在建工程增加所致.

10、短期借款 16,000.00 万元,较上年末 24,000.00 万元减少 8,000.00 万元,下降 33.33%,主要原因是本公司偿还部分流动资金借款所致.

11、应付票据 5,593.16 万元,较上年末增加 5,593.16 万元,主要原因是本 公司控股子公司黑岁宝办理承兑汇票所致,将于下一会计期间全部到期.

12、一年内到期的非流动负债 6,105.10 万元较上年末 10,999.73 万元减少 4,894.63 万元,下降 44.50%,主要是本公司偿还拨改贷款和控股子公司黑岁宝 将其转入长期借款所致.