PDF《广州迪森热能技术股份有限公司》

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1 - 证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2012-023 广州迪森热能技术股份有限公司 关于拟使用超募资金建设生态油工业示范项目的公告 广州迪森热能技术股份有限公司 (以下简称 迪森股份 、 本公司 或 公司 ) 于2012 年10 月24 日召开第四届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于拟 使用超募资金建设生态油工业示范项目的议案》 .

现将有关情况公告如下:

一、公司公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】682 号文核准,迪森股份向社 会公开发行人民币普通股股票 3,488 万股,每股发行价格 13.95 元,募集资金总 额为人民币 48,657.60 万元, 扣除各项发行费用人民币 5,518.304 万元,实际募集 资金净额为人民币 43,139.296 万元.以上款项于

2012 年7月4日到账,并经广 东正中珠江会计师事务所有限公司出具 广会所验字【2012】第10000330335 号 验资报告审验确认.经深圳证券交易所深证上【2012】212 号文同意,公司本次 公开发行的人民币普通股股票已于

2012 年7月10 日在深圳证券交易所创业板挂 牌上市. 根据公司

2011 年度第一次临时股东大会决议及《招股说明书》披露,本次 公开发行股票所募资金扣除发行费用后拟投向以下投资项目: 序号 项目名称 项目投资总额 (万元) 实施主体

1 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目 12,302 子公司苏州迪森

2 广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目 10,000 公司

3 其他与主营业务相关的营运资金项目 (超募资金投向) 20,837.296 ―

二、超募资金已投入使用情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. -

2 - 公司于

2012 年7月18 日召开第四届董事会第十二次会议、 第四届监事会第 九次会议,2012 年8月3日召开

2012 年第二次临时股东大会,一致审议通过了 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》及《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》 ,计划使用 4,000 万元超募资金偿还银行贷款,使用 8,000 万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限为六个月. 截至目前,超募资 金账户已累计使用 12,000 万元,余额为 8,837.296 万元(不含利息收入) ,存放 于超募资金专户.

三、本次使用超募资金建设生态油示范项目情况

(一)本次超募资金使用计划 公司拟使用超募资金 3,165 万元投资建设生态油工业示范项目,实施地点为 广州市经济技术开发区东区连云路以西 BP-I-6 地块,建设期为九个月,项目建 成后,可实现年产 10,000 吨生态油的生产规模. 本项目的交易方与本公司不存在关联关系, 项目实施过程中不会产生关联交 易. 本次使用超募资金投资的议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过, 根据《创业板信息披露业务备忘录第

1 号―超募资金使用》的相关规定,此次生态 油建设项目实际使用超募资金金额未达到 50,00 万元人民币且未达到超募资金总 额的 20%,本议案属于公司董事会决策权限范畴,无需提交股东大会审议.

(二)项目实施背景

1、石油价格不断攀升,化石能源枯竭 根据国家统计局数据,2011 年我国能源消费总量为 34.8 亿吨标准煤,比上 年增长 7%,其中原油消费量增长 2.7%,稳居世界第二大能源消费国. 《中国油 气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2011-2012)》显示,2011 年我国原油净进口 2.5 亿吨,对外依存度达 55.2%,同时,随着国际原油价格不断攀升,国家能源 安全备受挑战.