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三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 26,070,449.26 26,533,099.76 462,650.50 462,650.50 合计 26,070,449.26 26,533,099.76 462,650.50 462,650.50 内蒙古包钢钢联股份有限公司

2012 年年度报告

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是进入新世纪以来困难最多、难度最大、外部环境最为严峻复杂的一年,严峻的市 场形势,致使钢铁全行业同陷危机.面对不利形势,公司牢牢抓住降成本、增效益两大利器, 努力减少支出,着眼结构调整,发挥拳头产品优势,积极研发新产品,全力消化钢材市场价格 大幅下滑带来的不利因素,产品差价趋于或超过对标企业平均水平.全年生产生铁

960 万吨, 生产粗钢

1007 万吨,生产商品坯材

954 万吨. 近年来在钢铁行业徘徊在历史低谷的情况下,公司的盈利水平稳居行业前列,主要是采取 了积极有效的应对措施: (1)创新营销体系:公司超前预测、快速应对市场恶化形势,细化并严格按照效益、合同、交 货期排产,实行全员销售和价差考核,并成立

10 个销售攻关组以应对市场变化.同时,公司通 过增加产品出口量、研发生产新产品、利用结构调整项目消化余材、优化产品销售运输模式等 有效措施千方百计提高销售收入,促使公司营销工作水平再上新台阶.公司全年实现销售收入 369.34 亿元,净利润 2.58 亿元.累计出口坯材 101.02 万吨,同比增加 17.5 万吨;

累计出口创 汇6.62 亿美元,同比增加 0.36 亿美元. (2)公司技术创新与转化能力显著增强:全年生产新产品

130 万吨,品种钢比例达 58%. 《高 炉铁口冷却壁修复技术》获全国冶金科学技术二等奖.稀土钢产品的产销量取得了重大突破;

高纯氧化钪的提取技术亦实现突破,为下一步产业化奠定了基础. (3)公司不断加强科学管理、精细化管理,企业素质进一步提升:巩固 5S 管理常态化运行、 优化门禁系统管理、厂容治理实现三年大变样,深化人工成本对标各项管理互促互进,企业管 理水平和员工面貌发生了重要变化.卓越绩效管理深入推进,获得首届自治区主席质量奖,全 面启动向中国质量奖进军工作.启动和完善了公司内部控制体系建设,提高了公司风险防控能 力. (4)公司节能减排效果显著,兑现了企业对国家和社会的承诺:改变粗放式的生产经营方式, 淘汰落后,从源头加大工艺、装备、产品结构调整,强化精细管理和技术创新,建立全流程清 洁、低耗、高效的生产经营体系,高效产品比重达到全国平均先进水平以上.全年吨钢综合能 耗、吨钢耗新水、转炉钢铁料消耗、高炉煤气放散率、焦炉煤气放散率等指标均创历史最好水 平.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 36,933,606,038.91 42,814,922,834.14 -13.74 营业成本 34,114,333,987.24 39,866,243,776.78 -14.43 销售费用 656,482,465.00 470,373,186.45 39.57 管理费用 567,094,849.49 635,118,789.50 -10.71 财务费用 954,045,670.84 933,345,374.70 2.22 经营活动产生的现金流量净额 5,490,156,129.97 2,873,538,517.72 91.06 投资活动产生的现金流量净额 -9,695,650,861.01 -5,033,433,221.32 92.63 筹资活动产生的现金流量净额 3,212,231,743.10 2,904,908,080.56 10.58 研发支出 21,578,213.91 17,096,065.92 26.22 资产减值损失 108,730,561.99 69,591,519.38 56.24 投资收益 11,119,563.66 22,183,817.90 -49.88 内蒙古包钢钢联股份有限公司