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2012 年年度报告

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2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别

2012 年产量(吨)

2012 年销量(吨) 管材 1,314,890 1,080,316 板材 4,292,224 3,858,521 型材 944,348 1,059,406 线棒材 2,534,967 2,333,451 (2) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入总额(元) 占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 2,144,210,160.68 5.81 第二名 1,185,709,468.96 3.21 第三名 891,142,176.25 2.41 第四名 734,629,501.61 1.99 第五名 595,824,244.84 1.61 合计5,551,515,552.34 15.03 (3) 其他 销售收入减少是由于报告期国内钢材市场低迷、销量及价格下跌所致 营业成本降低是由于铁矿石、焦炭等大宗原主材料价格下跌及公司加大降本增效力度使得成本 降低 资产减值损失增加主要是计提存货跌价准备增加所致 投资收益减少主要是理财产品收益减少及被投资单位的亏损额增加所致

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同期 变动比例(%) 冶金行业 原燃料 2,398,940.06 72.06 2,689,238.38 74.50 -10.79 人工 289,341.47 8.69 243,233.16 6.74 18.96 其他 640,857.41 19.25 677,351.60 18.76 -5.39 (2) 主要供应商情况 单位名称 交易内容 金额(元) 占当期采购发生额的比例(%) 第一名 铁精粉 5,206,504,285.00 14.98 第二名 煤炭 802,230,740.33 3.12 第三名 煤炭 643,824,984.27 2.50 第四名 煤炭 603,476,881.71 2.35 第五名 煤炭 569,350,326.96 2.21

4、 费用 内蒙古包钢钢联股份有限公司

2012 年年度报告

10 销售费用增加主要是出口增加使得出口运费及港杂费等增加及销售人员薪酬增加所致

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 21,578,213.91 研发支出合计 21,578,213.91 研发支出总额占净资产比例(%) 0.17 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.06

6、 现金流 经营活动产生的现金流量净额增加主要是现款销售的预收款增加、赊购增加及签发应付票 据使得现金支付减少所致 投资活动产生的现金........