PDF《山东龙力生物科技股份有限公司》

7 对外担保 24,006,145.00 其他 91,026,171.91 小计 1,577,389,611.87 固定资产:2018年年度报告审计过程中,公司配合审计机构针对固定资产进 行盘点,发现固定资产较年初减少8.23亿元,并将差异金额计入营业外支出,同 比减少的原因公司正在积极配合监管部门进行核查, 待核查结论出具后一并进行 披露;

其他应收款: 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提坏账准备 和按账龄法计提的坏账准备合计5.19亿元一并计入营业外支出,具体明细详见本 回复中对第7问题的回复和《2018年年度报告》;

存货:2018年年度报告审计过程中,公司配合审计机构针对存货进行盘点, 发现存货较年初减少1.2亿元,并将差异金额计入营业外支出,同比减少的原因 公司正在积极配合监管部门进行核查,待核查结论出具后一并进行披露;

对外担保:公司根据以往年度实际承担担保义务的情况,结合尚未到期对外 担保被担保单位财务及经营状况,并就相关担保事项征求中介意见后,按对外担 保总额的5%作为可能实际承担担保义务的最佳估计, 计提了预计负债2,400万元, 并计入营业外支出.

二、与资产相关事项

5、报告期末,公司货币资金余额10,750万元,其中法院冻结款项金额7,105 万元.请补充披露以下内容: (1)截至目前,是否存在新增被冻结银行账户;

如是,请披露相关账户的 详细情况,包括但不限于是否为公司的基本往来账户、是否为公司主要账户、 被银行冻结的具体时间等. 回复: 经公司自查,截至目前,公司被冻结的银行账户情况如下: 开户行 账号 账户性质 冻结时间 中国农业银行禹城支行 1578*2179 基本户

2017 年12 月 中国农业银行禹城支行 1578*4489 专用户

2017 年12 月 中国农业银行禹城支行 1578*0077 美元户

2018 年2月8中国工商银行禹城支行 1612*6756 一般户

2017 年12 月 中国工商银行禹城支行 1612*5389 专用户

2017 年12 月 中国工商银行禹城支行 1612*5540 专用户

2017 年12 月 ........