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四川友利投资控股股份有限公司

2012 年度财务报表审计报告 天衡审字(2013)00722 号 天衡会计师事务所有限公司 审计报告天衡审字(2013)00722 号 四川友利投资控股股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的四川友利投资控股股份有限公司(以下简称友利控股公司)财务报 表, 包括

2012 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,

2012 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注.

一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是友利控股公司管理层的责任,这种责任包括: (1)按照企 业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部 控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作. 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.选择的审 计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估.在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见. 审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.

三、审计意见 我们认为,友利控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了友利控股公司

2012 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及

2012 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量. 天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师:邱平 中国・南京 中国注册会计师:郑艳

2013 年4月22 日 四川友利投资控股股份有限公司

2012 年度财务报表附注 (如无特别注明,以下金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况 四川友利投资控股股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )前身为成立于

1980 年6月11 日的 成都市工业展销信托股份公司 ,1991 年更名为 成都蜀都大厦股份有限 公司 ,2004 年5月更名为 四川舒卡特种纤维股份有限公司 ,2009 年5月更名为 四川 友利投资控股股份有限公司 ,原总股本和注册资本均为 111,423,133.00 元;

1992 年8月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按 1:3.5 溢价募集法人股本 30,000,000.00 元,并于

1992 年8月24 日在北京 STAQ 系统挂牌流通;

公司总股本和注册资本变更为 141,423,133.00 元.1993 年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认 为继续进行股份制的公众公司.1994 年7月8日经临时股东大会审议决定,经北京 STAQ 系统(企)字〔94〕第26 号批复,将公司已在该系统流通的

2460 万股法人股正式停牌.1995 年公司个人股股本 35,360,000.00 元报经中国证监会审批,于1995 年11 月28 日在深圳证 券交易所挂牌上市,