PDF《深圳市地铁集团有限公司》

为强化集团对工程建设的统筹管控,增设工程管理中心. 部门撤销.撤销监察审计部、国铁项目管理部、资本运作部、企业管理部,相应职能 调整到其它部门.工会办公室整体并入党群办公室.

(二)下属企业机构改革 将事业部改为独立法人公司.为将主营业务引入市场化机制,将下属建设、运营、地 产三个事业总部改制为有限公司形式的深圳地铁建设集团有限公司、深圳地铁运营集团有 限公司、深圳地铁置地集团有限公司等三个业务公司. 撤销资源开发分公司.将资源开发分公司整合至深圳市地铁商业管理有限公司,统一 经营管理地铁商业资源. 深圳市地铁集团有限公司

2018 年年度报告

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司近两年的主要经济指标情况 单位:人民币万元 项目

2018 年2017 年 增减比率(%) 营业收入 1,134,826 1,420,607 -20.12% 营业成本 1,019,161 900,573 13.17% 营业税金及附加 67,248 272,757 -75.34% 期间费用 359,740 310,357 15.91% 其中:销售费用 7,197 13,455 -46.51% 管理费用 54,957 45,362 21.15% 研发费用 2,846 2,272 25.25% 财务费用 294,740 249,268 18.24% 营业外收支净额 -1,624

736 -320.74% 其中:财政补贴收入 - - 利润总额 726,278 665,169 9.19% 净利润 724,947 660,502 9.76% 其中:归属于母公司的净利润 738,693 672,016 9.92% 资产总额 39,189,346 36,674,475 6.86% 负债总额 15,304,219 14,745,365 3.79% 归属于母公司的所有者权益 23,706,312 21,736,365 9.06% 资产负债率 39.05% 40.21% -1.15P 净资产收益率 3.12% 3.09% 0.02P 成本费用利润率 50.22% 44.83% 5.39P 成本费用占营业收入的比重 127.43% 104.44% 22.99P 工资总额 285,844 238,581 19.81% 备注 1:资产负债率=(负债总额÷资产总额)*100% 净资产收益率=归属于母公司的净利润/平均归属于母公司的所有者权益*100% 成本费用利润率=利润总额/(营业成本+营业税金及附加+期间费用)*100% 成本费用占营业收入的比重=(营业成本+营业税金及附加+期间费用)/营业 收入*100% 2: 工资总额的增长除按 CPI 平均增幅 6%外,其余为新员工到岗产生的增量.

二、主要运营指标 项目

2018 年2017 年2016 年 全年客运量(万人次)

163702 144513

109310 日均客运量(万人次) 448.50 395.93 298.66 平均票价(元/人次) 2.43 2.42 2.48 车公里成本(元/车公里) 16.68 16.88 17.20 备注 1:由于存在新线开通试运营的数据统计口径差异,我司所辖

7 条地铁线路的 平均 深圳市地铁集团有限公司

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5 票价 和 车公里成本 尚无准确数据.2016 年的 平均票价 和 车公里成本 为

1、

2、

3、5 号线共

4 条线的数据. 2:日均客运量 = 全年客运量 / 全年天数. 3:平均票价 = 全年客运收入(不含税) / 全年客运量;

平均票价不含销项税额. 4:车公里成本 = 全年客运成本 / 全年运营里程. 5:

2017 年原车公里数据为 16.71,是以不含 NOCC 的成本计算而得,现统一修改为以 含NOCC 的成本/运营里程;

2018 年的 车公里成本 已将 NOCC 的成本纳入统计.

三、同行业数据比较 无. 深圳市地铁集团有限公司

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第四节 董事会报告

一、公司经营计划执行情况 公司全面完成了各项政府责任目标、市国资委经营业绩考核目标以及公共服务白皮书 指标.全年完成投资

351 亿元,实现营业收入

113 亿元,利润总额