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深圳市广聚能源股份有限公司

2009 年年度报告全文 深圳市广聚能源股份有限公司

2009 年年度报告全文 公告编号:广聚能源[2010]003 号 二一年四月二十日(公告日) 深圳市广聚能源股份有限公司

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第一节 重要提示及目录 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议. 本公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士和会计机构负 责人李伶女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 本年度财务报告经利安达会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保 留意见的审计报告. 深圳市广聚能源股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示及目录…1

第二节 公司基本情况简介…3

第三节 会计数据和业务数据摘要…5

第四节 股本变动及股东情况…6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

第六节 公司治理结构…15

第七节 股东大会情况简介…17

第八节 董事会报告…18

第九节 监事会报告…30

第十节 重要事项…31 第十一节 财务报告…37 第十二节 备查文件目录…114 深圳市广聚能源股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称: 中文名全称:深圳市广聚能源股份有限公司 中文名简称:广聚能源 英文名全称:SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO., LTD.

二、公司法定代表人:王建彬

三、公司董事会秘书:嵇元弘 证券事务代表:赵国栋 联系地址:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场

22 楼 邮政编码:518054 联系

电话:0755-86000096 传真:0755-86331111 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场

22 楼 邮政编码:518054 公司

网址:www.gj000096.com

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 中国证监会指定

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:广聚能源 股票代码:000096

七、其他有关资料 1.公司首次注册日期:1999 年2月18 日 公司变更注册日期:2008 年6月5日2. 公司首次注册地点:深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 公司变更注册地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场

22 楼 深圳市广聚能源股份有限公司

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4 3. 企业法人营业执照注册号:440301103152424 4. 税务登记号码:440300708483247 5. 组织机构代码:70848324-7 6. 公司聘请的会计师事务所名称: 利安达会计师事务所有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区八里庄西里

100 号住邦

2000 一号楼东区

2008 室

八、释义 除非另有说明,以下简称在本报告中之含义如下: 1. 本公司、公司:深圳市广聚能源股份有限公司 2. 深南石油集团:深圳市深南石油(集团)有限公司 3. 科汇通:深圳市科汇通投资控股有限公司 4. 南山石油:深圳市南山石油有限公司 5. 深南燃气:深圳市深南燃气有限公司 6. 广聚控股:深圳广聚投资控股有限公司 7. 深南电:深圳南山热电股份有限公司 8. 西部电力:深圳市西部电力有限公司 9. 妈湾电力:深圳妈湾电力有限公司 10.三鼎油运:深圳市三鼎油运贸易有限公司 12.东海油库:东莞东海石油产品仓储有限公司 13.广聚亿升、 深圳亿升: 深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司 (原 深圳亿升液体仓储有限公司 ) 14.广聚房地产:深圳广聚房地产有限公司 【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币. 深圳市广聚能源股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要财务数据 单位:元序号项目 金额1营业利润 125,547,968.97

2 利润总额 135,038,204.42

3 归属于上市公司股东的净利润 111,231,341.24

4 归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 57,084,592.64

5 经营活动产生的现金流量净额 23,490,560.47 注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元项目金额非流动资产处置损益(注:主要为处置深南电股份损益) 59,143,779.35 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 259,524.11 债务重组损益 2,382,657.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 4,761,370.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,964,235.18 所得税影响额 -18,388,033.76 少数股东权益影响额 23,215.83 合计54,146,748.60

二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:元2008 年2007 年 指标项目/年度

2009 年 调整后 调整前 本年比上 年调整后 增减 调整后 调整前 营业收入 926,829,422.49 1,802,070,609.61 1,802,070,609.61 -48.57% 2,029,975,864.40 2,029,975,864.40 利润总额 135,038,204.42 133,004,297.27 132,291,591.53 1.53% 246,778,853.41 245,898,566.49 归属于上市公司股东的净利润 111,231,341.24 130,410,662.48 129,697,956.74 -14.71% 245,185,962.08 244,305,675.16 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 57,084,592.64 130,080,937.50 129,368,231.76 -55.87% 236,490,174.49 235,609,887.57 经营活动产生的现金流量净额 23,490,560.47 96,519,583.86 96,519,583.86 -75.66% 42,465,528.37 42,465,528.37 基本每股收益 0.21 0.25 0.25 -16.00% 0.46 0.46 稀释每股收益 0.21 0.25 0.25 -16.00% 0.46 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收 益0.11 0.25 0.25 -56.00% 0.45 0.45 加权平均净资产收益率 7.01% 8.60% 8.59 减少 1.59 个 百分点 17.33% 17.27% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 3.60% 8.58% 8.57 减少 4.98 个 百分点 16.71% 16.66% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.044 0.18 0.18 -75.56% 0.08 0.08

2009 年2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 指标项目/年度

12 月31 日 调整后 调整前 本年末比上 年末调整后 增减 调整后 调整前 总资产 1,836,698,814.21 1,682,680,815.871,680,879,536.15 9.15% 1,777,571,942.88 1,776,483,368.99 深圳市广聚能源股份有限公司

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6 归属于上市公司股东的股东权益 1,642,202,740.47 1,555,857,447.861,554,056,168.14 5.55% 1,501,557,277.26 1,500,468,703.28 归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 2.95 2.94 5.42% 2.84 2.84 注:本公司于

2006 年9月30 日取得深圳亿升 30%股权,采用权益法核算;

于2009 年12 月31 日取得深圳亿升另 70%股权,对深圳亿升由权益法转为成本法核算,并根据《企业会计 准则第

20 号――企业合并》对依据《企业会计准则解释第

1 号》核算的原长期股权投资进行 追溯调整;

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

(一)截至

2009 年12 月31 日,公司股本结构与上年末相比,变动情况如下: 单位:股2008年12月31日 变动增减 2009年12月31日 数量 比例 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 251,430,220 47.62% -234,219,468 17,210,752 3.26%

1、发起人股份 251,371,468 47.61% -234,219,468 17,152,000 3.25% 其中:国家及国有法人持有股份 249,771,468 47.31% -232,619,468 17,152,000 3.25% 境内法人持有股份 1,600,000 0.30% -1,600,000

0 0.00% 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

5、高管股 58,752 0.01%

0 58,752 0.01%

二、无限售条件股份 276,569,780 52.38% +234,219,468 510,789,248 96.74%

1、人民币普通股 276,569,780 52.38% +234,219,468 510,789,248 96.74% 其中:高管股 19,584 0.004%

0 19,584 0.004%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 528,000,000 100% - 528,000,000 100% 注:2009 年12 月16 日,本公司有限售条件流通股部分解除限售,实际可上市流通数量 为234,219,468 股,占公司总股本的 44.36%.有关公告刊登于

2009 年12 月14 日《中国证券 报》 .

(二)限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 深南石油集团 151,816,046 234,219,468 99,555,422 17,152,000 股改承诺 2009年12月16日 科汇通 97,955,422 97,955,422

0 0 协议转让 2009年4月21日 维思工贸 1,600,000 1,600,000

0 0 股改承诺 2009年9月29日 苏仲武 48,960

0 0 48,960 高管持股 陈景德 9,792

0 0 9,792 高管持股 根据有关高管持股变动 的规定办理 合计 251,430,220 333,774,890 99,555,422 17,210,752 - - 注: 深南石油集团年初持有广聚能源限售股份 151,816,046 股,

2009 年4月21 日协议受 让科汇通原持有的广聚能源限售股份 97,955,422 股;

经深圳市南山区人民法院裁定,维思工 深圳市广聚能源股份有限公司

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7 贸原持有的广聚能源限售股份 1,600,000 股裁定为深南石油集团所有,并于

2009 年9月29 日完成过户手续.2009 年12 月16 日,深南石油集团持有的限售股份 234,219,468 股解除限 售,截止本报告期末,深南石油集团持有广聚能源限售股份 17,152,000 股.

二、股票发行和上市情况

(一)截止报告期末近三年,本公司未发行股票.

(二)本公司无内部职工股.

三、股东情况介绍

(一)截止

2009 年12 月31 日, 本公司股东总数为 58,913 户,较上年末........