PDF《新疆八一钢铁股份有限公司》

(三)公司投资情况

1、募集资金投资情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

2、 重大非募集资金投资项目投资情况 单位:万元 币种:人民币 序号 项目名称 总投资 实际投资 工程进度及效益

1 150 吨转炉炼钢连铸工程(一期) 148,756 24,616 正在进行土建施工. 为了提高公司的产钢能力,加快淘汰落后产能,公司第四届董事会第十次会议决定投资建设

150 吨转炉工程.详情见

七、财务报告之会计报表主要项目注释 9.在建工程.

(四)公司财务状况、经营成果分析 报告期内,公司实际产钢

318 万吨,完成全年计划产钢

750 万吨的 42.4%;

产材

304 万吨,完 成全年计划产材

690 万吨的 44.06%;

实现营业收入 140.25 亿元,完成全年计划实现营业收入

266 亿元的 52.73%. 新疆八一钢铁股份有限公司

2011 年半年度报告

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六、重要事项

(一)公司治理的情况 报告期内,为了加强内部控制,提高风险防范能力,促进企业实现可持续发展,公司根据新疆证 监局《关于做好上市公司内部控制试点有关工作的通知》要求,结合企业实际情况,制定内部控制规 范实施工作方案,聘请专业咨询机构协助公司健全和完善内部控制体系.目前,公司已经完成了各级 管理人员、参与人员的内控规范知识和业务操作培训,正在根据既定的实施方案,全面推进内控规范 建立阶段的工作.各部门严格按照《企业内部控制规范》的要求,认真清理规章制度,检查公司内部 控制制度与《企业内部控制规范》的差距,梳理业务流程,制定流程框架体系,确定基本业务流程和 重点业务流程,同时,对流程步骤、风险点及控制点进行描述,进行主要风险的辩识、分析和评价. 报告期内,公司根据上海证券交易所的要求,制定了《董事会秘书工作制度》 ,对充分发挥董事 会秘书的作用,进一步提高公司治理水平提出了更为严格的要求.

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司

2010 年度股东大会审议通过了年度利润分配方案,以2010 年12 月31 日的总股本 766,448,935 万股为基数,每10 股派发现金股利 2.2 元(含税).2011 年5月10 日,公司发布利润分 配实施公告,以5月13 日为股权登记日、5 月16 日为除息日、5 月20 日为现金红利发放日实施了该 方案.

(三)报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,公司严格按照《公司章程》关于 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十. 之规定,认真执行现金分红政策.

2011 年5月,公司根据

2010 年度股东大会决议,实施每

10 股派现 2.2 元(含税)的分配方案, 共计现金分红 168,618,765.70 元,达到

2010 年度净利润的 32.11%.

(四)重大诉讼仲裁事项

2010 年1月20 日,公司发布收到应诉通知书的公告.即:2009 年6月,成都鞍钢国际贸易有限 公司(原告)因与本公司(被告一)合同纠纷向青海省高级人民法院提起诉讼.原告在与西宁俊峰集 团工贸有限公司(被告二)签订《买卖合同》的基础上,与本公司签订《三方销售协议》 ,向本公司 汇入全额货款 4,841.94 万元.但被告二至今欠货 4,513 吨,价值 1,585.68 万元.为此,原告诉请: 判令二被告退还货款 1,585.68 万元,并承担诉讼费.

2011 年6月21 日,公司收到青海省高级人民法院《民事判决书》 ,判决本公司、西宁俊峰集团 工贸有限公司连带返还成都鞍钢国际贸易有限公司 1,585.68 万元, 并由本公司承担案件受理费 11.81 万元.公司已经向最高人民法院提起上诉. 基于谨慎性原则,公司已根据判决结果确认预计负债,减少本年利润 1,598 万元.