PDF《广州钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要》

2004 年度增加了近 8,000 万元. ④由于钢材市场价格下滑,市场风险加大,导致相关的冶金产品第三方物流及投资项 目的效益下滑,影响了公司经济效益. (2)主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 274,966 占采购总额比重 49.20% 前五名销售客户销售金额合计 248,742 占销售总额比重 37.00%

3、报告期内公司资产构成情况 (1)主要财务数据变动情况 单位:万元 币种:人民币 说明:①货币资金增加主要系短期借款增加所致;

②应收账款减少主要系公司本年度收入较上年下降及加强货款回笼所致;

③存货增加原因系上年末收购了广钢集团钢铁主业资产以来,公司生产流程较上年度 加长导致自制半成品余额较上年末增大,同时本年度公司根据生产经营情况及市场行 情增加了原燃料储备,以及产成品较上年大幅增加所致;

④固定资产净额增加系公司在建工程结转所致;

⑤在建工程减少数主要系工程结转固定资产所致;

⑥短期借款增加主要系公司生产经营及归还广钢集团资产收购款对资金的需求量加大所致;

⑦应付票据增加主要系本年度公司加大原燃料准备,同时增加对票据的使用规模所致;

⑧应付账款增加主要系本年度公司原燃料采购规模大增所致;

⑨其他应付款减少主要系本年度归还了上年末欠广钢集团钢铁主业资产收购款所致. 项目 本期数 上期数 增减(+、-) 货币资金 40,261.15 29,104.55 11,156.60 应收账款 25,219.61 48,590.37 -23,370.76 存货 159,228.73 96,471.58 62,757.15 固定资产净额 201,427.51 159,695.87 41,731.64 在建工程 3,304.13 41,499.19 -38,195.06 应付票据 49,223.61 36,618.79 12,604.82 短期借款 156,396.03 110,191.05 46,204.98 应付账款 43,032.90 21,239.75 21,793.15 其他应付款 7,323.04 25,581.77 -18,258.73 总资产 468,889.45 444,644.01 24,245.44

9 (2)报告期内公司其他财务数据变动情况 单位:万元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 增减变动(%) 营业费用 10,151.25 9,326.87 8.85 管理费用 6,764.33 7,145.01 -5.33 财务费用 11,382.66 3,314.67 243.45 说明:子公司营业费用变动系公司运费及仓储费上升所致. 管理费用变动系公司压缩非生产性支出所致. 财务费用变动系公司为解决生产经营所需资金向银行增加贷款,利息支出上升所致.

4、报告期内现金流量变动情况 单位:万元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 增减变动(+、-) 经营活动产生的现金流量净额 13,226.53 -12,858.56 26,085.09 投资活动产生的现金流量净额 -23,851.54 -78,795.82 54,944.28 筹资活动产生的现金流量净额 21,974.19 77,642.76 -55,668.57 说明:经营活动产生的现金流量净额变动系公司上年度收购广钢集团存货导致资金流 出大增,本年度加大货款回收及原燃料赊购所致,因此本年度公司现金流大为改善.

5、主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 广州市粤港气 体工业有限公 司 工业气体 生产经营 生产各类气态液态的气体产品,各类气体的深加工产 品,与之相关的配套设备,销售本公司产品及气体技 术的开发应用;

提供气体储存及气体国内运输 24,668 33,433.30 929.31 深圳南华气体 工业有限公司 工业气体 生产经营 生产经营高纯度工业用特殊气体 HK$3,975 10,444.64 -4.46 广州广钢集团 贸易有限公司 冶金产品 贸易 销售金属材料(不含贵金属)、建筑材料、石油制品、 矿产品、煤炭、五金、交电、化工(不含化学危险 品)、交通运输设备(除小轿车)、其他物资.代办 汽车运输.冶金技术服务.专业咨询. 1,250 17,997.21 386.10 广州珠江气体 工业有限公司 工业气 体、生产 经营 生产、销售各类气态和液态的气体产品、各类气体的 深加工产品、与本公司气体产品有关的配........