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2、优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 广东韶钢松山股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 2018年9月30日资产负债表 项目 期末余额 期初余额 对比 变动原因分析 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 10,836,213.00 100.0%主要是人民币兑美元的汇率影响所致. 应收票据 834,356,887.58 572,002,396.84 45.9%主要是收取客户银行票据增加. 应收账款 92,193,065.16 788,275,109.24 -88.3%主要是宝特韶关收回长材应收款项. 预付款项 515,938,431.28 144,548,683.14 256.9%主要是预付客户货款增加所致. 其他流动资产 127,337,330.79 37,224,338.05 242.1%主要是待抵扣进项税同比增加. 长期股权投资 - 1,391,474,740.11 -100.0%主要是减资退出宝钢长材股权所致. 在建工程 712,768,333.11 421,302,734.44 69.2%主要是安全、环保、智能制造项目投资增 加. 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 - 2,986,026.44 -100.0%主要是人民币对美元的汇率影响所致. 预收款项 1,444,062,282.39 995,487,160.18 45.1%主要是预收客户货款增加. 应付职工薪酬 243,828,549.01 153,435,604.74 58.9%主要是计提效益工资增加. 应交税费 204,569,839.36 155,735,007.91 31.4%主要是宝特韶关的所得税增加. 其他应付款 402,368,035.95 302,570,103.00 33.0%主要是履约保证金的增加 一年内到期的非流动负债 - 450,483,288.00 -100.0%主要是到期债务偿还影响. 长期借款 126,908,676.73 1,463,352,522.89 -91.3%主要是宝特韶关对长材的借款偿还. 长期应付职工薪酬 - 45,500,585.74 -100.0%主要是一次性趸交退休人员医保. 未分配利润 -613,679,984.00 -3,370,755,069.50 81.8%主要是盈利增加影响 2018年1月1日-2018年9月30日合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 变动 变动原因分析 税金及附加 109,931,373.97 71,499,927.54 53.75% 主要是城建税与教育费附加同比升高影响 管理费用 198,811,890.28 91,831,249.54 116.5% 主要是计提效益工资影响. 研发费用 191,676,200.79 115,498,629.30 65.96% 主要增加对新产品试制的支出. 财务费用 177,759,085.94 278,338,874.56 -36.14% 主要是短期借款同比去年同期大幅减少,利息支出 同比减少. 资产减值损失 38,409,431.57 14,146,866.99 171.50% 主要是坏账准备同比增加 其他收益 21,029,663.99 80,953,861.72 -74.02% 收到的政府补助同比减少 投资收益 18,246,995.76 33,175,931.57 -45.00% 主要是减资退出宝特长材股权后,投资收益同比减 少. 广东韶钢松山股份有限公司

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8 公允价值变动 收益 13,822,239.44 -54,477,686.04 -125.37% 主要是衍生金融工具产生的公允价值变动收益增 加. 营业利润 2,796,103,241.20 1,992,834,982.02 40.31% 公司盈利影响. 营业外支出 15,932,492.18 203,885,828.49 -92.19% 主要是固定资产的报废同比减少. 利润总额 2,782,137,911.59 1,790,069,414.02 55.42% 公司盈利影响. 所得税费用 25,062,826.09 - 100.00% 主要是子公司宝特韶关的所得税费用升高 净利润 2,757,075,085.50 1,790,069,414.02 54.02%公司盈利影响. 2018年1月1日-2018年9月30日合并现流表 项目 本期发生额 上期发生额 变动 变动原因分析 经营活动产生的现金流量 净额 3,105,329,492.37 1,548,624,672.80 100.52%盈利增加,应收账款大幅减少. 取得投资收益收到的现金 23,189,812.94 - 100.00%本期收到2017年应收宝特长材股 利. 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 89,955,641.22 - 100.00%收购宝特韶关并减资退出宝特长 材股权的差额. 购建固定资产、 无形资产和 其他长期资产支付的现金 956,739,490.27 431,462,816.94 121.74%主要是本期购建固定资产的支付 同比升高. 投资活动现金流出小计 956,739,490.27 431,462,816.94 121.74%主要是本期购建固定资产的支付 同比升高. 投资活动产生的现金流量 净额 -831,115,407.50 -428,859,301.85 93.80%主要是本期购建固定资产的支付 同比升高. 偿还债务支付的现金 7,326,745,158.20 5,120,948,342.93 43.07%主要是宝特韶关对长材借款的偿 还影响 分配股利、 利润或偿付利息 支付的现金 169,712,510.70 299,642,272.09 -43.36%主要是借款同比减少,导致的利 息支出同比减少 筹资活动现金流出小计 7,496,457,668.90 5,420,590,615.02 38.30%主要是宝特韶关对长材借款的偿 还影响 筹资活动产生的现金流量 净额 -2,562,352,761.21 -1,204,819,380.93 112.68%主要是宝特韶关对长材借款的偿 还影响