PDF《四川广安爱众股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专...》

1 证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2015-046 四川广安爱众股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一)首次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可【2010】1156 号)核准,本公司于

2010 年9月非公 开发行人民币普通股(A 股)5,860 万股,每股面值

1 元,发行价格 6.72 元,募 集资金总额为人民币 393,792,000.00 元.根据本公司与主承销国都证券有限责 任公司签订的承销暨保荐协议,非公开发行股票应支付承销和保荐费共 11,500,000.00 元,国都证券有限责任公司于

2010 年9月13 日将扣除承销和保 荐费 9,500,000.00 元(本公司已于

2009 年预付 2,000,000.00 元)之后的募集 资金 384,292,000.00 元划入本公司在中国农业银行广安区支行营业部开设的专 户671201040003362 账户内, 扣除

2009 年预付承销暨保荐费 2,000,000.00 元及 其他中介机构发行费用 2,620,000.00 元后,公司非公开发行股票募集资金净额 为379,672,000.00 元.上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合 伙)审验,并出具中瑞岳华验字(2010)第233 号《验资报告》. 根据公司第三届董事会第十次会议决议及

2010 年第一次临时股东大会会议 决议,募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司(以下简称 星辰水电公 司 ) 、 云南德宏州爱众燃气有限公司 (以下简称 德宏爱众公司 ) 增资 33,000 万元和 5,000 万元,用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市、瑞丽 市城市天然气管道(一期)建设.公司已于

2010 年10 月26 日前分别向星辰水 电公司和德宏爱众公司募集资金专户划入 33,000 万元、4,977.09767 万元(含2利息 98,976.70 元),星辰水电公司和德宏爱众公司已分别于

2010 年12 月8日、2010 年12 月9日完成增资工商变更登记.

(二)第二次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2012]1119 号).公司于

2013 年1月非公开发行人 民币普通股(A 股)12500 万股,每股发行价为 4.32 元,募集资金总额为人民币 540,000,000.00 元,扣除相关发行费用后净募集资金为人民币 517,739,821.80 元.上述募集资金经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具中瑞岳 华验字[2013]第0019 号 《验资报告》 . 根据公司第三届董事会第二十五次会议、 第四届董事会第六次会议决议以及公司

2011 年第一次临时股东大会、2012 年第 二次临时股东大会会议决议,募集资金用于收购新疆富远能源发展有限公司 90% 的股权和广安区凉滩至恒升 110kV 输变电工程的建设. 后根据公司第四届董事会 第十八次会议决议和

2013 年第二次临时股东大会会议决议,将对新疆富远能源 发展有限公司股权的收购比例调整至 53.20%.

二、募集资金管理情况 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 中国证监会 《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市 公司募集资金管理规定》要求,公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资 金管理办法》和《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》 ,对募集资金 实行专户存储管理制度,对募集资金使用实行严格的审批手续,确保专款专用. 公司、星辰水电公司,德宏爱众燃气分别与保荐机构国都证券、存放募集资 金的商业银行深圳发展银行成都天府支行、 中国农业银行股份有限公司广安区支 行、中国建设银行股份有限公司清远市分行签订了符合上海证券交易所要求的 《募集资金三方监管协议》 ,并接受保荐机构持续督导工作. 公司财务部门对募集资金进行专户存储管理, 掌握募集资金专用账户的资金 动态.募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行,项目管 理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表,经公司研究批准.在 符合项目付款条件时,由项目管理部门填写付款申请单,根据公司的内控审批程 序审批后提交财务部门, 财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管