PDF《四川广安爱众股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专...》

3 理的规定,进行资金审批、付款.本公司在进行项目投资时,资金支出必须严格 按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续. 截止

2015 年6月30 日,募集资金余额情况: 单位:元 开户银行 银行账户 账户余额 其中

2015 年1-6月取 得的利息 净额 备注 中国农业银 行股份有限 公司德宏分 行24-130601040003079 866,150.92 1,530.64 德宏爱众公司募集资 金专户 深圳发展银 行成都天府 支行

11011456597801 4,201.15 31.66 星辰水电公司募集资 金专户 中国工商银 行股份有限 公司成都提 督街支行

4402020819201104688 3,515.59 82.54 星辰水电公司募集资 金专户 中国农业银 行股份有限 公司广安区 支行

671201040004121 11,992,578.69 21,297.22 新疆富远能源发展有 限公司和广安区凉滩 至恒升 110KV 输变电 工程募集资金专户 中国建设银 行股份有限 公司清远分 行44001760301053008435 55,638.34 49.45 新疆富远能源发展有 限公司募集资金专户 合计 12,922,084.69 22,991.51

三、以前年度募集资金使用情况

1、募投项目先期投入及置换情况 单位:元 募投项目 置换金额 置换日期 德宏爱众公司 17,840,785.76

2010 年12 月 星辰水电公司 10,849,536.00

2011 年7月新疆富远能源发展有限公司 100,000,000.00

2013 年3月(1)德宏爱众公司以自有资金 17,840,785.76 元先期投入云南省德宏州潞 西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程(一期)项目.公司第三届董事会第十七

4 次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》,2010 年12 月德宏爱众公司以等额募集资金置换募投项目先期投入 资金 17,840,785.76 元.置换金额已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 审核并出具中瑞岳华专审字(2010)第2370 号《关于代垫募集资金投资项目资 金支出专项审核报告》. (2)星辰水电公司以自有资金 10,849,536.00 元先期投入泗耳河一级电站 项目、三级电站项目.公司于

2011 年6月30 日第三届董事会第二十三次会议审 议通过了 《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》 ,

2011 年7月星辰水电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金 10,849,536.00 元.置换金额已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具中瑞岳华 专审字(2011)第1551 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的 鉴证报告》. (3)公司于

2013 年3月15 日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》,........