PDF《深圳市瑞丰光电子股份有限公司》

1 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、 《创业板信息披露业 务备忘录第1号―超募资金使用》有关规定,现将深圳市瑞丰光电子股份有限公 司(以下简称 公司 或 本公司 )2013年上半年募集资金存放与使用情况说 明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕996号文《关于核准深圳市瑞 丰光电科子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,并经 深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商华龙证券有限责任公司通过深圳证券交 易所系统于2011年7月4日采用采用采用向参与网下配售的询价对象配售和网上 资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 2,700万股,发行价为每股人民币10.

8元.截至2011年7月7日,本公司共募集资 金总额为人民币291,600,000.00元,扣除发行费用合计26,602,747.91元后,募 集资金净额为264,997,252.09元. 上述募集资金净额已经五洲松德联合会计师事务所于2011年7月7日出具的 五洲松德证验字[2011]3-004号验资报告验证.

(二) 以前年度已使用金额、2013年上半年使用金额及余额情况

1、以前年度已使用金额 截至2011年12月31日, 本公司募集资金累计使用4,866.03万元,尚未使用的 金额为21,704.25万元 (其中募集资金21,633.70万元,专户存储累计利息扣除手 续费70.55万元). 截至2012年12月31日, 本公司募集资金累计使用8,904.25万元,尚未使用的 金额为15,693.33万元 (其中募集资金15,130.18万元,专户存储累计利息扣除手 续费563.15万元).

2、2013年上半年使用金额及余额情况 以募集资金直接投入募投项目4,802.35万元,截至2013年6月30日,本公司

2 募集资金累计直接投入募投项目13,706.6万元,尚未使用的金额为11,118.90万元(其中募集资金10,327.83万元, 专户存储累计利息扣除手续费791.07万元) .

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板 上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合 公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称管理办法).该管理办 法已于2010年10月21日经本公司董事会第一届第六次会议审议通过. 根据管理办法并结合经营需要,本公司从2011年7月起对募集资金实行专户 存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》 , 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用. 截至2013 年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使 用募集资金.

(二) 募集资金专户存储情况 截至2013年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下: 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 广发银行宁波鄞州支行