PDF《湘潭市城市建设投资经营有限责任公司》

・ 受公司与关联方往来款增加的影响, 公司经营性现金流净流出规模仍较 大,对债务保障能力较弱. 跟踪评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称 大公 )出 具的本信用评级报告(以下简称 本报告 ) ,兹声明如下:

一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关 系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系.

二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则.

三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变.

四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保.

五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议.

六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至存续债券到期兑付日有效,主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利.

七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布;

如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改. 跟踪评级报告

4 跟踪评级说明 根据大公承做的湘潭城投存续债券信用评级的跟踪评级安排,大 公对公司的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析, 并结合公司外部经营环境变化等因素,得出跟踪评级结论. 发债主体 湘潭城投前身为湘潭市城市基础设施国有资产经营有限责任公司, 由湘潭市人民政府潭政函【2001】34 号文件批准于

2001 年7月11 日 成立,出资人为湘潭市国有资产监督管理委员会(以下简称 湘潭市 国资委 ) .2012 年6月根据湘潭市人民政府谭办发(2012)17 号文, 公司股东由湘潭市国资委变更为湘潭城乡建设发展集团有限公司(以 下简称 湘潭城建集团 ) .2013 年根据潭政函【2003】77 号文件,公 司更为现名.截至

2015 年末,公司注册资本 7.00 亿元人民币,湘潭 城建集团是公司唯一股东,湘潭市人民政府是公司的实际控制人. 公司是湘潭市重要的城市建设投融资主体,受市政府委托筹措管 理使用城建资金,负责湘潭市城市基础设施建设资金的筹措、使用、 偿还,履行出资人职能负责对经营管理授权范围内的国有资产保值增 值.截至

2015 年末,公司纳入合并报表范围的子公司

8 家. 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示: 表1本次跟踪债券概况及募集资金概况 债券简称 发行额度 发行期限 募集资金用途 进展情况

16 湘潭专项债 01/16 湘潭

01 16 亿元 2016.08.04 ~2023.08.04

2 亿元用于补充公司营运 资金,

18 亿用于本期债券 募投项目湘潭市城市停 车场项目建设 已使用

5 亿元:其中

2 亿元用于补充公司营 运资金,3 亿元用于募 投项目建设

16 湘潭专项债 02/16 湘潭

02 4 亿元 2016.08.04 ~2023.08.04 数据来源:根据公司提供资料整理 宏观经济和政策环境 现阶段我国国民经济运行稳中有进,但市场需求疲软,结构调整 带来的经济下行压力较大,预计未来短期内我国经济仍将面临较大下 行压力,长期来看经济增长将趋于稳定,但经济运行仍面临较多的风 险因素 近年来, 国民经济运行总体平稳, 但仍面临较大的经济下行压力, 主要经济指标同比增速均出现不同程度的下滑. 据初步核算,