PDF《山东三品恒大教育科技股份有限公司》

1 山东三品恒大教育科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行) 》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细 则(试行) 》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对公司

2018 年度募集 资金存放与使用情况进行专项报告.

一、 募集资金基本情况 公司自在全国股份转让系统公司挂牌以来,共发生

1 次发行股 票募集资金的行为,于2017 年11 月8日取得股票发行股份登记的 函,截至

2018 年12 月31 日,本次股票发行资金使用完毕.本次 股票发行基本情况如下: 2017年7月20日经公司第一届董事会第八次会议审议通过了 《关 于公司股票发行方案的议案》 , 且该方案于

2017 年08 月08 日经公司

2017 年第三次临时股东大会审议通过.本次发行股票不超过 750.00 万股(含750.00 万股) ,每股发行认购价格为 1.38 元,募集资金不超 过人民币 1,035.00 万元(含人民币 1,035.00 万元) ,募集资金用途是 用于补充公司营运资金.

2017 年9月25 日,具有证券期货从业资格的北京永拓会计师事 务所(特殊普通合伙)出具了京永验字(2017)第210081 号《验资报 告》 ,实际募集资金 10,350,000.00 元.

2 2017 年11 月8日,公司收到股转系统函[2017]6445 号《关于山 东三品恒大教育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 .

二、 募集资金存放和管理情况

2017 年09 月01 日,公司在烟台农村商业银行股份有限公司 只楚园支行设立募集资金专项账户(账号为 9060106022742058000390) ;

2017 年09 月11 日,公司与中泰证券 股份有限公司、 烟台农村商业 银行股份有限公司只楚园支行签订 《募 集资金三方监管协议》 . 公司 该次股票发行的募集资金均缴存至募集 资金专项烟台农村商业银行股份有限公司只楚园支行账号为

9060106022742058000390 的账户中. 截至

2017 年11 月8日收到全 国中小企业股份转让系统"股转系统函 [2017]6445 号"《关于山东三 品恒大教育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时,公司未 动用该笔募集资金. 截至

2018 年12 月31 日,公司上述发行股份 募集的资金余额为

0 元,使用情况详见本报告"

三、募集资金的实际 使用情况". 公司严格按已有的监管规则、 规范性文件对募集资金的使用情况 进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途 使用.本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用 或转移定向发行募集资金的情形, 也不存在未取得股转系统就公司股 票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形.

三、 本年度募集资金的实际使用情况 截至

2018 年12 月31 日,上述募集资金使用情况如下:

3 单位:人民币元 项目 金额(元)

一、期初募集资金余额 3,656,226.80

二、本期可使用募集资金金额 3,656,226.80 减:手续费 -176.37 加:利息收入 257.12

三、本期实际使用募集资金金额 3,656,307.55 其中: 支付运费 3,656,307.55

四、期末余额

0

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况 本次募集资金不存在变更募集资金使用范围的情况.