PDF《山东三品恒大教育科技股份有限公司》

公告编号:2018-040

1 /

4 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

证券代码:836132 证券简称:恒大教育 主办券商:中泰证券 山东三品恒大教育科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况 的专项报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则(试行) 》及《关于发布 的通知》 (股转系统公告〔2016〕63 号)等有关规定,山东三品恒大 教育科技股份有限公司(以下简称"公司" )董事会对公司

2018 年上 半年度募集资金存放与使用情况出具专项报告.

一、募集资金基本情况 公司自在全国股份转让系统公司挂牌以来, 在2018 年上半年度 涉及募集资金管理与存放情况、实际使用情况的有一次,该次股票发 行于

2017 年11 月9日取得股票发行股份登记的函, 所募集资金截至

2017 年12 月31 日,余额为 3,656,226.80 元. 公司该次股票发行方案于

2017 年7月20 日经公司第一届董事会 第八次会议审议通过, 并于

2017 年08 月08 日经公司

2017 年第三次 临时股东大会审议通过.发行对象为公司在册股东王静.该次股票发 公告编号:2018-040

2 /

4 行以非公开定向定价发行的方式成功发行人民币普通股

750 万股, 发 行价格为每股人民币 1.28 元,共募集资金 1,035 万元.发行股份由认 购人以现金方式认购.

2017 年9月25 日,具有证券期货从业资格的北京永拓会计师事 务所(特殊普通合伙)出具了京永验字(2017)第210081 号《验资报 告》 ,对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证. 公司该次股票发行于

2017 年11 月8日取得全国中小企业股份转 让系统有限责任公司出具的 《关于山东三品恒大教育科技股份有限公 司股票发行股份登记的函》 (股转系统函[2017]6445 号) .

二、募集资金管理及存放情况

2017 年09 月01 日,公司在烟台农村商业银行股份有限公司只 楚园支行设立募集资金专项账户 (账号为 9060106022742058000390) ;

2017 年09 月11 日,公司与中泰证券股份有限公司、烟台农村商业 银行股份有限公司只楚园支行签订《募集资金三方监管协议》 .公司 该次股票发行的募集资金均缴存至募集资金专项烟台农村商业银行 股份有限公司只楚园支行账号为

9060106022742058000390 的账户中. 截至

2017 年11 月8日收到全国中小企业股份转让系统 "股转系统函 [2017]6445 号" 《关于山东三品恒大教育科技股份有限公司股票发行 股份登记的函》之时,公司未动用该笔募集资金. 截至

2018 年6月30 日,公司上述发行股份募集的资金余额为

0 元,使用情况详见本报告"

三、募集资金的实际使用情况" . 公告编号:2018-040

3 /

4 公司严格按已有的监管规则、 规范性文件对募集资金的使用情况 进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途 使用.本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用 或转移定向发行募集资金的情形, 也不存在未取得股转系统就公司股 票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形.