PDF《2019 年第一批天津市北辰区城乡经济 发展项目情况》

2019、

2020、2021年度分别预计 投入资本金29,304万元、154,241万元、140,887万元;

银行贷款为 229,000万元. 同时, 该项目计划通过政府发行专项债券筹集资金共计 120,000万元.具体情况如下表: 投资估算及资金筹措表 单位:人民币万元 序号 项目名称 以前年度投资 (2012-2018)

2019 2020

2021 合计

1 资本金 144,038 29,304 154,241 140,887 468,470 1.1 建设期利息 33,814 6,987 40,802 天津市北辰区城乡经济发展专项债券项目情况

8 1.2 债券发行费

120 120

2 银行贷款 229,000 229,000

3 发行债券 120,000 120,000

4 合计 373,038 149,304 154,241 140,887 817,470

三、项目预期收益与融资平衡情况

(一)预期收益 近年来, 天津房地产市场态势良好,中心城区高房价与土地供应不 足导致居住需求外溢趋势明显.轨道、快速路等便利交通条件拉近了 北辰区与中心城区的距离,为北辰区承接中心城区外溢的居住需求提 供了有利条件.中心城区外扩,新外环内北辰东、西部分将整体划入 天津北部新区,成为 环内第七区 ,战略地位大大提升,房地产市场 发展具有很大的提升空间. 结合本项目所处位置以及北辰区近年土地成交价格,预测本项目 涉及到的土地出让收益为677,680万元. 项目土地出让收益测算表 地块 2019.12 2020.12 2021.12 2022.12 2023.12 合计 10-20-03-04 85,398 85,398 10-20-03-05 81,259 81,259 10-20-03-07 84,999 84,999 10-20-03-10 49,308 49,308 10-20-03-12 65,296 65,296 10-20-03-14 54,055 54,055 10-21-01-03 64,310 64,310 10-21-01-05 47,236 47,236 10-21-01-08 36,352 36,352 10-21-01-10 19,884 19,884 10-21-01-04 48,774 48,774 10-21-01-09 40,810 40,810 合计 183,480 187,365 139,055 100,662 67,120 677,680 天津市北辰区城乡经济发展专项债券项目情况

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(二)项目融资还本付息情况 天津市北辰区青光示范小城镇农民安置用房建设项目拟使用专 项债券资金 120,000 万元,其中计划于

2019 发行 120,000 万元,期限 为5年,假设债券利率均为 4.50%(参考目前国债五年期票面年利率 2.95%,以及天津市地区同类债券利率,本项目从客观、谨慎角度出 发, 暂按计算利率 4.50%进行测算) , 存续期内债券本息合计为 147,000 万元.债券还本付息情况如下: 项目债券还本付息表 单位:人民币万元 年份

2019 2020

2021 2022

2023 2024 合计 债券利率 4.50% 债券融资 期初专项债券余额 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 本期专项债券资金 120,000 利息支出 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 27,000 还本付息 5,400 5,400 5,400 5,400 125,400 147,000 其中:还本 120,000 付息 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 27,000 期末专项债券余额 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 天津市北辰区青光示范小城镇农民安置用房建设项目银行贷款 合计 229,000 万元,建设期内偿还本息合计为 142,162 万元(2019 年 银行贷款还本付息的 17,187 万元由当年资本金补偿) , 其还本付息情 况如下: 天津市北辰区城乡经济发展专项债券项目情况

10 银行借款还本付息表 单位:人民币万元 年份

2019 2020

2021 2022

2023 2024 合计 项目银行贷款利率 4.90% 5.15% 5.39% 项目银行贷款 - 韩家墅 4.42 亿贷款(利率 5.39%) 期初贷款余额 44,200 40,000 30,000 本期新增贷款 还本付息 6,461 11,864 30,719 49,044 其中:还本 4,200 10,000 30,000 44,200 付息 2,261 1,864

719 4,844 期末贷款余额 40,000 30,000 项目银行贷款 - 李房子、青光区 4.81 亿贷款(利率 5.15%) 期初贷款余额 48,100 48,100 38,500 28,900 19,300 9,700 本期新增贷款 还本付息 2,475 11,910 11,416 10,922 10,428 9,934 57,086 其中:还本 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 48,000 付息 2,475 2,310 1,816 1,322