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373% ] 网上交易 专户理财 资讯中心 关于我们 About us 首页>资讯中心>新闻中心>农银汇理恒久增利债券型证券投资基金第一次分红公告 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金第一次分红公告 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金第一次分红公告 作者: 来源: 时间:2009-12-28 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金(代码:660002,以下简称"本基金")基金合同于 2008年12月23日正式生效.截至2009年12月25日,本基金可分配收益为4,550,336.68元.根据《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金 托管人交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")复核,本公司决定以截至2009年12月25日的 农银医疗保健股票 基金净值: 1.0295 1.0295 申购 >定投 > 农银工业4.0混合 基金净值: 1.0798 1.0798 申购 >定投 > 农银医疗保健股票 基金净值: 1.0295 1.0295 申购 >定投 > 农银工业4.0混合 基金净值: 1.0798 1.0798 申购 >定投 > 农银平衡双利混合(660003) 农银策略价值混合(660004) 农银中小盘混合(660005) 农银大盘蓝筹混合(660006) 农银策略精选混合(660010) 农银消费主题混合(660012) 农银行业轮动混合(660015) 农银高增长混合(000039) 农银行业领先混合(000127) 农银区间收益混合(000259) 农银研究精选混合(000336) 农银主题轮动混合(000462) 农银工业4.0混合(001606) 农银现代农业加混合(001940) 农银新能源混合(002190) 农银物联网混合(002191) 农银国企改革混合(002189) 农银尖端科技混合(004341) 农银中国优势混合(001656) 农银区间策略混合(004741) 农银永益定开混合(005061) 农银研究驱动混合(005492) 农银量化智慧混合(005638) 农银睿选混合(005815) 农银恒久增利债券A(660002) 农银恒久增利债券C(660102) 农银增强收益债券A(660009) 农银增强收益债券C(660109) 农银信用添利债券(660013) 农银金丰定开债券(003050) 农银金利定开债券(003051) 农银金穗定开债券(003526) 农银金泰定开债券(003691) 农银金安定开债券(004134) 农银金鸿定开债券(004906) 可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配.现将本次收益分配的具体事宜公告如 下:

一、收益分配方案 每10份基金份额派发红利 0.03元.

二、收益分配时间:

1、权益登记日、除息日:2009年12月30日

2、派现日:2010年1月4日

3、选择红利再投资的投资者,其红利再投资时的基金份额净值基准日:2009年12月30日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年1月4日

三、收益分配对象: 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人.

四、收益发放办法:

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年1月4日自基金托管账户划出.

2、选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2009年12月30日的基金份额净 值计算确定,并于2009年12月31日直接计入其基金账户.2010年1月4日起投资者可以查询、赎回.