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3、权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分 红方式按照红利再投资处理.

4、冻结基金份额的红利发放按照《农银汇理基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定 处理.

五、有关税收和费用的说明:

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投 资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税.

2、本基金本次分红免收分红手续费.

3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用.

六、提示

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基 金份额享有本次分红权益.

2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照 投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准.希望修改分红 方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续.

七、咨询办法

1、直销机构:农银汇理基金管理有限公司

2、代销机构:中国农业银行、交通银行、中国建设银行、国泰君安证券、申银万国证券、长江证 券、东方证券、海通证券、中信证券、中信建投证券、中国银河证券、中信金通证券、华泰联合 证券等机构的代销网点.

3、农银汇理基金管理有限公司客户服务热线:021-61095599.

4、农银汇理基金管理有限公司网站 http://www.abc-ca.com. 特此公告. 农银汇理基金管理有限公司 2009年12月26日 农银医疗保健股票 基金净值: 1.0295 1.0295 申购 >定投 > 农银工业4.0混合 基金净值: 1.0798 1.0798 申购 >定投 > 农银金鑫定开债券(005921) 农银货币A(660007) 农银货币B(660107) 农银红利日结A(000907) 农银红利日结B(000908) 农银天天利A(001991) 农银天天利B(001992) 农银日日鑫A(004097) 农银日日鑫C(005153) 农银7天理财A(660016) 农银7天理财B(660116) 农银14天理财A(000322) 农银14天理财B(000323) 分享到: 我要买基金,查询帐户 我要买基金,查询帐户 费率优惠 帮助手册 投资者权益保障 投资者权益保障 风险声明 风险提示函 在线客服 反洗钱专栏 产品风险等级分类 新手入门 新手入门 认识基金 个人购买 企业购买 基金定投 账户信息确认 电子账单定制 帮助中心 帮助中心 销售网点 交易指南 常见问题 热点问答 下载专区 资讯定制 产品风险等级分类 网站服务 网站服务 开立账户 账户查询 网上交易 有问必答 理财计算器 中国农业银行|东方汇理|中国铝业|证监会|中国证券报|上海证券报|证券时报|好买基金|天天基金|众 禄基金|数米基金|金融界|陆金所 沪ICP备08007162 客服热线

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