PDF《深圳南山热电股份有限公司》

1 深圳南山热电股份有限公司

2010 年上半年财务报告

2 合并资产负债表 单位:人民币元 资产2010 年6月30 日2009 年12 月31 日 负债和所有者权益

2010 年6月30 日2009 年12 月31 日 流动资产: 流动负债: 货币资金 405,071,002.

22 379,162,100.63 短期借款 2,772,000,000.00 2,419,120,000.00 应收票据 - 200,000.00 应付票据 - 68,210,216.75 应收账款 358,378,314.93 339,735,079.02 应付帐款 179,143,445.47 20,945,942.55 预付帐款 5,255,173.57 4,419,870.02 预收帐款 1,692,125.87 589,000.00 应收利息 - - 应付职工薪酬 46,287,315.68 45,213,658.24 应收股利 - - 应交税费 -445,741,405.40 -400,141,494.43 其他应收款 16,090,162.17 12,135,292.96 应付利息 2,592,874.75 3,121,564.50 存货 1,343,849,555.25 1,344,705,190.19 应付股利 - - 一年内到期的长 期债权投资 - - 其他应付款 337,150,217.53 353,795,654.34 其他流动资产 - - 一年内到期的长期 负债 - 200,000,000.00 其他流动负债 - - 流动资产合计 2,128,644,208.14 2,080,357,532.82 流动负债合计 2,893,124,573.90 2,710,854,541.95 非流动资产: 非流动负债: 长期股权投资 290,980,119.13 262,754,150.41 长期借款 256,000,000.00 156,000,000.00 投资性房地产 8,211,777.69 8,550,910.89 其他非流动负债 5,350,000.00 3,850,000.00 固定资产 2,197,260,370.25 2,286,167,921.21 非流动负债合计 261,350,000.00 159,850,000.00 在建工程 236,015,202.35 203,626,585.32 负债合计 3,154,474,573.90 2,870,704,541.95 固定资产清理 -141,748.73 5,875,631.20 所有者权益: 无形资产 56,805,874.40 58,188,188.59 股本 602,762,596.00 602,762,596.00 长期待摊费用 359,661.42 465,561.90 资本公积 363,629,927.51 363,629,927.51 递延所得税资产 20,609,842.25 20,609,842.25 盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60 其他非流动资产 - - 未分配利润 292,913,219.51 547,986,755.29 非流动资产合计 2,810,101,098.76 2,846,238,791.77 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者 权益合计 1,592,214,140.62 1,847,287,676.40 少数股东权益 192,056,592.38 208,604,106.24 股东权益合计 1,784,270,733.00 2,055,891,782.64 资产总计 4,938,745,306.90 4,926,596,324.59 负债和股东权益总计 4,938,745,306.90 4,926,596,324.59

3 母公司资产负债表 单位:人民币元 资产2010 年6月30 日2009 年12 月31 日 负债和股东权益

2010 年6月30 日2009 年12 月31 日 流动资产: 流动负债: 货币资金 156,028,645.45 35,564,935.05 短期借款 2,050,000,000.00 1,499,000,000.00 应收票据 - - 应付票据 - - 应收账款 120,437,839.32 86,395,444.92 应付帐款 99,529,878.31 8,379,394.63 预付帐款 1,669,057.09 2,359,390.63 预收帐款 - - 应收利息 - - 应付职工薪酬 30,188,816.87 25,524,730.72 应收股利 597,875,904.41 597,875,904.41 应交税费 -373,608,500.64 -358,913,337.70 其他应收款 870,163,904.77 871,865,434.98 应付利息 2,592,874.75 3,998,222.73 存货 181,809,092.27 195,072,444.79 应付股利 - - 一年内到期的长 期债权投资 - - 其他应付款 329,701,521.72 363,707,613.87 其他流动资产 380,000,000.00 240,000,000.00 一年内到期的长期 负债 - 110,000,000.00 流动资产合计 2,307,984,443.31 2,029,133,554.78 其他流动负债 非流动资产: 流动负债合计 2,138,404,591.01 1,651,696,624.25 长期应收款 - - 非流动负债: 长期股权投资 781,502,968.89 753,277,000.17 长期应付款 - - 投资性房地产 - - 专项应付款 - - 固定资产 335,920,231.74 355,995,467.10 非流动负债合计 - - 固定资产清理 - - 负债合计 2,138,404,591.01 1,651,696,624.25 在建工程 58,864,884.74 46,316,005.30 股东权益: 无形资产 937,237.51 1,368,935.26 股本 602,762,596.00 602,762,596.00 开发支出 - - 资本公积 288,769,132.47 288,769,132.47 长期待摊费用 228,194.90 284,795.36 盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60 递延所得税资产 16,949,151.06 16,949,151.06 未分配利润 139,542,395.07 327,188,158.71 其他非流动资产 - - 少数股东权益 - - 非流动资产合计 1,194,402,668.84 1,174,191,354.25 股东权益合计 1,363,982,521.14 1,551,628,284.78 资产总计 3,502,387,112.15 3,203,324,909.03 负债和股东权益总计 3,502,387,112.15 3,203,324,909.03