PDF《深圳南山热电股份有限公司》

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 2,296,000,000.00 2,067,690,335.18 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 2,296,000,000.00 2,067,690,335.18 偿还债务支付的现金 2,043,120,000.00 2,050,149,393.90 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,236,958.66 77,832,666.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 2,114,356,958.66 2,127,982,060.38 筹资活动产生的现金流量净额 181,643,041.34 -60,291,725.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,624.45 37,870.27

五、现金及现金等价物净增加额 25,908,901.59 -188,289,570.95 加:期初现金及现金等价物余额 356,362,100.63 429,507,715.29

六、期末现金及现金等价物余额 382,271,002.22 241,218,144.34

7 母公司现金流量表 单位:人民币元 项目2010 年1-6 月2009 年1-6 月

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 506,963,574.90 550,389,826.10 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 152,163,679.44 330,094,785.11 经营活动现金流入小计 659,127,254.34 880,484,611.21 购买商品、接受劳务支付的现金 450,688,125.74 409,790,30........