PDF《东方红明远 1 号集合资产管理计划》

2 东方红明远

1 号集合资产管理计划

2019 年第

1 季度报告 计划管理人:上海东方证券资产管理有限公司 计划托管人:招商银行股份有限公司 报告期间:2019 年01 月01 日-2019 年03 月31 日2重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人上海东方证券资产管理有限公司制作.

集合资产管理计划托管人招商银行股份有限公司于2019年04月18日对本报告中的财务 指标、净值表现、投资组合报告等数据进行了复核.本报告未经审计. 管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合 计划一定盈利,也不保证最低收益. 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担责任. 本报告书中的内容由管理人负责解释. 本报告期起止时间:2019年01月01日-2019年03月31日

一、集合计划简介

1、基本资料 集合计划名称: 东方红明远1号集合资产管理计划 集合计划类型:集合资产管理计划 集合计划成立日:2017年12月08日 集合计划成立规模:990,038,655.00份 集合计划报告期末计划总规模:990,038,655.00份 集合计划存续期:本集合计划无固定存续期限. 集合计划投资目标:本集合计划以追求绝对收益为目标, 在有效控制投资组合风险的前提 下,追求资产净值的长期增值. 集合计划投资理念:严控风险,以资产净值的稳健增长为导向;

灵活配置,把握具有较高确 定性的投资机会.

2、集合计划管理人 名称: 上海东方证券资产管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层 法人代表:潘鑫军 联系人:吴比 联系

电话:4009200808 传真

电话:021-63326981

网址: http://www.dfham.com

3、集合计划托管人

2 名称:招商银行股份有限公司广州分行 办公地址:广东省广州市天河区珠江新城华穗路5号招商银行大厦 法定代表人:钟德胜 联系人:陈璐 联系

电话:020-38999480 传真:020-38999873

网址: www.cmbchina.com

4、注册登记机构 名称:上海东方证券资产管理有限公司 办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层

5、会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 经办注册会计师:叶尔甸、陈熹 联系

电话:021-23232035 传真:021-23238800

二、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现

1、主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 2019年03月31日1期初单位集合计划资产净值 0.7662

2 期末单位集合计划资产净值 0.9078

3 期末单位集合计划累计资产净值 0.9078

4 期末集合计划资产净值 898,764,877.39

5 本期集合计划利润 140,216,083.50

6 期末集合计划可分配利润 -

7 单位期末集合计划可分配利润 -

8 本期集合计划净值增长率 18.48%

9 集合计划累计净值增长率 -9.22% 注: 本期期末集合计划可分配利润和净值未扣除管理人可提取的业绩报酬, 以上财务指 标不包括认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.

2、财务指标的计算公式 (1)单位期末集合计划可分配利润= 集合计划期末可分配利润÷期末集合计划份额 (2)期末单位集合计划资产净值 = 期末集合计划资产净值÷期末集合计划份额 (3)期末单位集合计划累计资产净值=期末单位集合计划资产净值+单位集合计划累计分红 (4)本期集合计划净值增长率=(分红前一天单位净值/期初单位净值)*{期末单位净值/(分 红前一天单位净值-分红金额)}-1