PDF《广东明珠集团股份有限公司》

1、通过国家甲级设计研究院―机械工业部第二设计研究院(以下简称设计研究院)对 九个项目的设计,使九个项目的总投资比预算减少

2329 多万元;

2、经设计研究院同意后,通过公司内部资源配置,在满足生产配套需要的前提下,节 余投入资金

6617 多万元;

3

3、通过子公司承建技改工程为公司节省投入成本

580 万元.

4、通过控制采购成本,节省资金

472 万元.

5、因国际市场汇率(欧元)波动(上涨因素)影响,减少进口设备采购投入

1950 万元. 公司在确保募集资金使用安全、尽量回避投资风险的前提下,积极有序地按照《招 股说明书》披露的募集资金使用计划组织、安排项目的实施,目前所有项目投资按计划 已基本完成.截止

2005 年6月30 日止,共投入资金 17,850.48 万元.在项目投资过程 中,公司本着谨慎节余、风险最小化的原则,经过对市场需求的充分研究论证并结合公 司的实际生产经营需要,目前仍需对以上项目投入 2,155.56 万元购置设备,进行填平 补齐后,本次募集资金仍节余 11,948.45 万元.现拟将节余的本次募集资金建议变更用 途,具体情况说明如下:

(二)变更募集资金用途的具体原因

1、近几年,虽然国民经济持续发展,特别是电力、钢铁、石化、城市建设等领域 投资增长很快,使得大部分机械行业持续景气,阀门行业也总体向好.但由于阀门行业 生产门槛较低,生产厂家众多,中低端市场竞争激烈.根据阀门产品结构、市场开拓的 具体情况,经征求设计研究院同意调整设计后,通过公司内部资源配置,满足生产配套 需要,及采取集约生产模式对外协作、外购零配件等手段,在满足技改项目原设计要求 和阀门市场需要的情况下,调整项目资金的投入.

2、秉着审慎原则,通过调研分析后发现,随着经济建设对能源需求的增大,当前 国内外的水电设备的市场前景看好. 但由于本公司专业生产水电设备的广东省韶关众力 发电设备有限公司(以下简称 众力发电设备公司 )产能不足,未能满足市场订单的 需要,影响了公司正常效益的发挥.为了保证增加投资收益,保护股东权益,经调研、 论证拟将部分节余资金用于公司控股子公司众力发电设备公司的技术改造.

3、原材料价格的上涨,和将来为满足阀门市场需要而补充原材料、增加外购件、 外协件及扩大贸易类销售,必然导致流动资金的紧缺.

4、公司因银行借款负债较多,利息负担比较沉重,并且随着国家调控力度的不断 增大,面向金融部门的融资越来越困难,因而补充经营所需的流动资金显得尤为必要.

(三)新上项目的具体内容

1、围绕年新增

10 万千瓦低水头灯泡贯流发电机组的技改目标,本公司对众力发电 设备公司以股东单方增资的方式进行技术改造,增资作价依据为众力发电设备公司

2004 年度经审计后的帐面每股净资产(3 元/每股) ,增持该公司股份

1640 万股,增资 后公司共持有该公司股份 2934.2 万股,占95.33%.众力发电设备公司是一间建厂

40 多年的企业,具有丰富的制造水力发电设备的经验,是国内排行前

8 名内的水力发电设 备的骨干企业.2004 年该公司实行国有产权整体转让的体制改革,本公司受让该公司 90%的股权,使该公司成为本公司新的经济增长点.本次改造是在充分利用原有厂房、 原有生产设备的基础上进行的.项目中根据市场需求和生产实际情况,新增加了