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10 名(含10 名) 符合条件的投资者发行股份募集配套资金,用于支付本次重组的交易相关费用、 投入标的资产在建项目建设、补充标的资产流动资金及偿还债务等.上述资产交 易的预估对价暂未确定, 标的资产最终交易金额、具体发行数量及支付现金情况 将在亿利生态经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构进行审

1 上述交易尚未完成. 亿利洁能主体与相关债项

2019 年度跟踪评级报告

7 计和评估后,由交易各方协商确定.上述资产交易涉及关联交易,上述资产交易 完成后,亿利生态将成为公司的全资子公司,公司产业结构发生变化,转为生态 修复、清洁能源和化工等业务为主.2019 年6月3日,亿利洁能发布《关于收 到上海证券交易所 《关于亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案的问询函》的公告》,上海证券交易所对收购亿利 生态股权的有关内容进行问询. 表2亿利生态主要财务指标

2 (单位:亿元、%) 时间 期末总资产 期末资产负债率 营业收入 净利润

2018 年92.98 78.62 46.69 6.17

2017 年50.29 82.64 24.45 2.57 数据来源:根据公司提供资料整理 依据《公司法》和国家相关法律法规,公司制定了公司章程并依据自身实际 情况确立了相应的组织结构和内控管理制度,组织结构较为完备.同时,公司建 立了包括人事管理制度、财务管理制度、物资管理制度、担保政策、对外投融资 制度、 存货管理制度、原材料采购制度和安全简称及环保制度在内的一系列内控 管理制度,保证了公司生产经营活动的正常运行.2018 年5月28 日,公司发布 公告称,因公司战略转型安排, 公司董事会选举王文彪先生为公司第七届董事会 董事长及法人代表,徐卫晖先生将不再担任公司董事长、法定代表人职务,继续 担任公司董事、总经理及董事会下设专门委员会的相关职务. 公司致力于发展高效清洁能源投资与运营,聚焦节能、减排、治气、治水, 实现 冷、热、电、气、水 多联供,构筑基于工业园区的互动、互联、互补、 分布式、智能化能源物联网.一是公司继续清理、剥离非主业务和低效资产,围 绕节能环保产业多元化布局,多业务板块协同发展;

二是收购兼并、产融结合, 快速推进清洁能源项目;

三是推进非公开发行募投项目的投资建设加速落地,推 动清洁能源业务转型升级;

再者是强化技术革新和团队建设,巩固核心竞争力, 打造清洁高效能源运营商. 根据公司提供的中国人民银行企业信用报告,截至

2019 年6月6日,公司 存在

2 笔已分别于

2004 年2月24 日和

2002 年12 月31 日结清的不良/违约类 贷款记录,5 笔已于

2013 年12 月结清的欠息记录,84 笔已结清关注类贷款记 录,3 笔合计 34.40 万元已结清关注类票据贴现记录,1 笔480 万已结清垫款记 录,根据中国农业银行杭锦旗支行提供的证明,公司

2 笔合计

460 万的不良/违 约类贷款记录非公司主观原因造成,5 笔欠息记录因银行系统原因造成.截至本 报告出具日, 公司在公开市场发行的债务融资工具到期债券均已按期兑付,尚未

2 亿利生态

2017 年及

2018 年财务报表未经审计. 亿利洁能主体与相关债项

2019 年度跟踪评级报告

8 到期债券均按时付息. 偿债环境