PDF《中银香港盈荟系列》

中银香港盈荟系列 基金说明书 2018年11月C1C中银香港盈荟系列 2018年11月的基金说明书的 第二份补编 重要事项 如 阁下对本文件的内容有任何疑问,应谘询独立的专业财务意见.

本第二份补编构成中银香港盈荟系列 ( 「本基金」 ) 日期为2018年11月的基金说明书 (经日期为2019年2 月的第一份补编修订) (统称 「基金说明书」 )的一部份,并应与基金说明书一并阅读.基金经理愿就本 第二份补编所载资料的准确性承担全部责任,并在作出一切合理查询后确认,渌叭沸,并无遗 漏其他事实,以致使本第二份补编的任何陈述有所误导. 除非本第二份补编另有界定,否则基金说明书所界定的词语及词句在本第二份补编使用时应具有相同涵 义. 成立中银香港全天候大湾区策略基金 ( 「子基金」 ) 基金经理已决定成立新子基金 - 中银香港全天候大湾区策略基金.截至本补编日期,子基金已与美国 国家税务局订立海外金融机构协议及向美国国家税务局登记. 由2019年3月13日起,下文将加插於基金说明书 「附录十 - 中银香港全天候短期债券基金」 之后,成为 附录十一: C

2 C 附录十一 中银香港全天候大湾区策略基金本附录包含有关本基金的子基金中银香港全天候大湾区策略基金的资料. 首次发售 中银香港全天候大湾区策略基金的单位将由2019年3月13日上午9时正 (香港时间)起至2019年4月8日 下午5时正 (香港时间) (或基金经理及受托人可决定的该等其他日期或时间)止期间可供认购.预期首 个交易日将为2019年4月9日.如该日并非营业日,则下一个营业日将成为首个交易日. 下列类别单位将於首次发售期按首次发售价 (不包括认购费) 提呈发售如下: 类别 类别货币 首次发售价 A1 (美元) 类 美元 10美元 A2 (港元) 类 港元 10港元 A3 (澳门元) 类 澳门元 10澳门元 A4 (人民币) 类 人民币 人民币10元A5 (澳元 - H) 类 澳元 (对冲) 10澳元 A6 (纽元 - H) 类 纽元 (对冲) 10纽元 A7 (加元 - H) 类 加元 (对冲) 10加元 A8 (英镑 - H) 类 英镑 (对冲) 10英镑 A9 (港元 - H) 类 港元 (对冲) 10港元 A10 (澳门元 - H) 类 澳门元 (对冲) 10澳门元 A11 (人民币 - H) 类 人民币 (对冲) 人民币10元A12 (欧元 - H) 类 欧元 (对冲) 10欧元 I1 (美元) 类 美元 10美元 I2 (港元) 类 港元 10港元 I3 (澳门元) 类 澳门元 10澳门元 I4 (人民币) 类 人民币 人民币10元I5 (港元 - H) 类 港元 (对冲) 10港元 I6 (澳门元 - H) 类 澳门元 (对冲) 10澳门元 I7 (人民币 - H) 类 人民币 (对冲) 人民币10元I8 (欧元 - H) 类 欧元 (对冲) 10欧元 X1 (美元) 类 美元 10美元 X2 (港元) 类 港元 10港元 X3 (澳门元) 类 澳门元 10澳门元 X4 (人民币) 类 人民币 人民币10元X5 (港元 - H) 类 港元 (对冲) 10港元 C

3 C 基金经理有权收取认购费,最多为首次发售价的3%. 如申请於首次发售期的最后一个营业日下午5时正 (香港时间)前接获 (连同於该时间或基金经理可能 同意的该较后时间前收到的结清资金) 并获基金经理接纳,则单位将於首次发售期的最后一个营业日发 行.如申请及 或结清资金於有关时间之后接获,该等申请应结转至下一个交易日处理. 基金经理已将在首次发售期内接获的最低认购总额定为20,000,000美元,如未能达至该最低认购总额, 基金经理可将首次发售期延长或决定不推出该子基金.尽管有上文所述,基金经理保留权利,即使并未 达到子基金的最低认购总额,仍可推出子基金.如基金经理决定不推出子基金,申请人所支付的申请款 项将於首次发售期结束后4个营业日内,以邮寄支票方式或电子转帐至款项所源自的银行帐户的方式, 不计利息退还 (风险及费用由申请人承担) ,或以基金经理及受托人决定的其他方式退还. 基本货币 子基金的基本货币为美元. 投资目标及政策 子基金的投资目标乃透过主要投资於由大湾区*的政府、政府机构、跨国实体或在大湾区注册成立或赚 取收益或有业务或经济活动的银行或公司所发行,或以大湾区货币 (包括人民币、港元或澳门元) 计值 的固定收益证券,以及存放於上述银行或金融机构的存款,以在中至长期提供收入及资本增值. * 就本子基金而言, 「大湾区」 指香港特别行政区和澳门特别行政区以及中国内地广东省的相关城市. 投资策略 子基金旨在透过将其最近期可得资产净值最少70%投资於由大湾区的政府 (包括地方政府) 、政府机 构、跨国实体或在大湾区注册成立或赚取收益或有业务或经济活动的银行、金融机构或公司所发行,或 以大湾区货币计值的固定收益证券,包括债券、可转换债券、或然可换股债券、票⒒醣沂谐」ぞ呒 其他定息或浮息证券,以及存放於上述银行或金融机构的存款,以实现其投资目标. C