PDF《股票简称：拓邦股份 股票代码：0021》

3、生产经营规模扩大,亟需补充流动资金 近年来, 拓邦股份以及包括研控自动化在内的下属子公司总体经营情况和发 展趋势良好,公司

2017 年实现营业收入和归属于母公司所有者净利润分别为 268,256.84 万元和 21,001.93 万元,同比增幅分别高达 46.82%和45.55%.公司整 体经营规模大幅扩大,业务发展处于快速增长期,并且除已有募集资金投资项目 以外,公司自有资金投资建设的项目将陆续投产,因此未来几年内公司流动资金 需求较大.

(二)前募变更的决策程序和信息披露情况

2018 年3月23 日, 拓邦股份召开第六届董事会第四次会议, 审议通过了 《关 于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 ,同意公司变更部分募集 资金用于永久性补充流动资金,监事会、独立董事及公司非公开发行保荐机构长 城证券对该事项发表了独立意见. 公司于

2018 年3月27 日对变更部分募集资金 1-1-4 用于永久性补充流动资金事项予以披露.

2018 年4月17 日,拓邦股份召开

2017 年年度股东大会,审议通过了《关 于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 .

二、截至目前前次募投项目的投资进度是否符合项目投资计划安排,是否 存在延期,若存在延期,是否履行了必要的决策程序和信息披露义务.

(一)收购研控自动化项目 公司使用

2016 年非公开发行股票募集资金 6,750 万元收购研控自动化原股 东持有的 25%的股权, 18,000 万元用于增资研控自动化并建设运动控制及伺服驱 动研发与运营中心项目.2016 年5月16 日,公司增资研控自动化完成办理相关 工商变更登记手续, 工商变更后公司持有研控自动化 55%股权. 具体投资计划及 实际投资进度情况如下:

1、收购研控自动化原股东持有的 25%的股权 公司计划使用 6,750 万元收购研控自动化原股东持有的 25%股权, 收购款按 业绩承诺期限分期支付. 截至

2018 年6月19 日, 拓邦股份已支付 6,741.47 万元, 差额部分 8.53 万元系由于研控自动化

2015 年度业绩承诺实际未完成金额为人民 币8.53 万元,根据拓邦股份与研控自动化原股东签订的《股权转让及增资协议 之补充协议》 ,未实现的业绩部分以拓邦股份当期应向研控自动化原股东支付的 剩余股权转让款进行补偿.因此,该募投项目符合投资计划安排,不存在延期情 况.

2、增资研控自动化,并建设运动控制及伺服驱动研发与运营中心 公司增资研控自动化后,研控自动化拟使用 18,000 万元投资 运动控制及 伺服驱动研发与运营中心项目 的原计划如下表所示: 1-1-5 单位:万元 年度投入金额 物业购 置及装 修支出 研发设 备和软 件支出 研发人 员支出 研发 费用 支出 技术 合作 费用 销售人 员支出 市场 推广 及销 售网 点投 入 小计 累计进 度2015 年-50

200 30 -

100 -

380 1.87%

2016 年6,000 1,100

800 150

400 400

100 8,950 45.89%

2017 年-1,500 1,400

300 700

800 300 5,000 70.49% 2018-2019 年--3,200

400 - 2,000

400 6,000 100.00 % 合计6,000 2,650 5,600

880 1,100 3,300

800 20,330 占比29.51% 13.03% 27.55% 4.33% 5.41% 16.23% 3.94% 100.00% 注:项目建设资金中超过 18,000 万元募集资金部分由研控自动化自筹资金解决

2018 年4月,拓邦股份召开

2017 年年度股东大会,审议通过了《关于变更 部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 ,部分变更原拟用于 运动控制 及伺服驱动研发与运营中心项目 的资金用途,将其中 8,000 万元资金用途变更 为永久性补充流动资金,其中,原定用于物业购置 6,000 万元,用于研发、检测 等设备购置 2,000 万元. 调整后的各年度投资计划明细情况如下表所示: 单位:万元 年度投入金额 物业 购置 及装 修支 出 研发 设备 和软 件支 出 研发人 员支出 研发 费用 支出 技术 合作 费用 销售人 员支出 市场 推广 及销 售网 点投 入 小计 累计 进度