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重庆钢铁股份有限公司

2013 年年度报告 重庆钢铁股份有限公司

601005 2013 年年度报告

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2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

二、本公司董事均出席董事会会议.

三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告.

四、 公司负责人李仁生、主管会计工作负责人巩君及会计机构负责人(会计主 管人员)巩君声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公 司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

六、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

七、本年度报告中的财务数据根据中国会计准则编制.

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2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告

11

第五节 监事会报告

27

第六节 重要事项

29

第七节 股份变动及股东情况.41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49

第九节 公司治理

59

第十节 内部控制

64 第十一节 企业管治报告

64 第十二节 财务报告

68 第十三节 备查文件目录

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2013 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 重钢集团、母公司、控股股东 指 重庆钢铁(集团)有限责任公司 公司、本公司、本集团、重庆钢 铁、重钢股份公司 指 重庆钢铁股份有限公司 董事会 指 重庆钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 重庆钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 重庆钢铁股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 重庆证监局 指 中国证券监督管理委员会重庆监 管局 《公司章程》 指 《重庆钢铁股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2013 年度 元、千元 指 人民币元、人民币千元

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、资源风险、财务风险,敬请查阅董事 会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容.

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2013 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 重庆钢铁股份有限公司 公司的中文名称简称 重钢股份公司 公司的外文名称 Chongqing Iron &

Steel Company Limited 公司的外文名称缩写 CISL 公司的法定代表人 李仁生

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 游晓安 彭国菊 联系地址 中国重庆市长寿经开区钢城大 道1号中国重庆市长寿经开区钢城大 道1号电话 86-23-6887

3311 86-23-6898

3482 传真 86-23-6887

3189 86-23-6887

3189 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 中国重庆市长寿经开区钢城大道

1 号 公司注册地址的邮政编码

401258 公司办公地址 中国重庆市长寿经开区钢城大道

1 号 公司办公地址的邮政编码

401258 公司网址 http://www.cqgt.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 重庆钢铁

601005 / H 股 香港联合交易所 有限公司 重庆钢铁

1053 /

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2013 年年度报告

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更

1 .

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 本公司系经国家经济体制改革委员会体改生字(1997)127 号《关于同意设立重庆钢铁股份有 限公司的批复》及国家国有资产管理局国资企发[1997]156 号《关于重庆钢铁股份有限公司(筹) 国有股权管理问题的批复》批准,由重钢集团作为独家发起人发起设立的股份有限公司.公司 于1997 年8月11 日在重庆市工商行政管理局登记注册成立,注册资本 65,000 万元.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司自上市以来,主营业务未发生变化.本公司作为中国的一家大型钢铁企业和中国最大的 中厚板生产商之一,主要生产、销售中厚钢板、热轧板卷、型材、线材、冷轧板卷、商品钢坯 及焦化副产品、炼铁副产品.本公司生产工序完整,供产销自成体系,工艺技术先进,产品质 量优良,其中造船钢板、压力容器钢板、锅炉钢板获得 中国名牌产品 等多个质量奖项及国 内、国际多家专业机构质量认证,以「三峰」商标出售的产品在中国同类产品中享有盛名. 本公司主要产品类型及主要用途 船板:主要用于建造万吨级远洋船舶的主体结构和上层结构,也用于建造内河船舶的船体结构. 压力容器板:主要用于制造 I、II、III 类压力容器以及各种压力容器反应罐、换热器、分离器、 储运器、耐蚀容器和多层高压容器筒体等. 锅炉板:主要用于制造中、低压锅炉壳体及封头等重要部件. 桥梁用钢板:广泛用于制造大型铁路桥梁和公路桥梁. 低合金高强度钢板:广泛用于矿山机械、工程机械、高层建筑和重型汽车的制造. 普通碳素结构板:广泛用于机械制造、建筑、交通运输等行业. 热轧板卷:广泛用于造船、汽车、工程机械等行业 型材:广泛用于机械制造、建筑、造船、采矿、交通运输等行业. 高速线材:主要用于建筑及线材制品等行业. 冷轧板卷:主要用于汽车、摩托车、防盗门及钢结构厂房等. 商品钢坯:主要销售给本公司并不视为竞争对手的其他钢材生产商.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、本公司成立于

1997 年8月11 日,是重庆钢铁(集团)有限责任公司( 母公司 )进行重 组的一部分,根据重组协议,本公司接收母公司的主要钢铁业务以及母公司其中一家附属公司 --重庆恒达钢业股份有限公司( 恒达 ),并据此发行 650,000,000 股每股面值人民币

1 元的国 有法人股予母公司,同年

10 月17 日,公司在香港联合交易所有限公司( 联交所 )上市人民 币普通股 413,944,000 股( H 股 ).2006 年本公司以可分配利润向公司全体股东以每

10 股派 送3股红股 ,共计319,183,200 股 .控 股 股东为 重庆钢铁 (集团)有限 责任公司 .

2、2007 年1月29 日,本公司在上海证券交易所( 上交所 )上市发行人民币普通股( A 股 )

1 本公司于报告期已完成向重钢集团发行股份购买资产并募集配套资金工作,目前相关手续正在办理 当中.

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2013 年年度报告 350,000,000 股.发行完成后,本公司总股本为 1,733,127,200 股,其中 A 股1,195,000,000 股, H 股538,127,200 股.控股股东为重庆钢铁(集团)有限责任公司.

3、2013 年11 月18 日,本公司完成向重钢集团发行 1,996,181,600 股A股股票购买资产,并于

2013 年11 月25 日完成变更登记.发行完成后,本公司总股本为 3,729,308,800 股,其中 A 股3,191,181,600 股,H 股538,127,200 股.控股股东为重庆钢铁(集团)有限责任公司.

4、2013 年12 月17 日,公司在上海证券交易所( 上交所 )向5名特定投资者发行了 706,713,780 股人民币普通股(A 股),并于

2013 年12 月20 日完成变更登记.发行完成后, 本公司总股本为 4,436,022,580 股,其中 A 股3,897,895,380 股,H 股538,127,200 股.控股股东 为重庆钢铁(集团)有限责任公司.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内、 外) 名称 毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙) 办公地址 中国北京东长安街

1 号东方广 场东

2 座办公楼

8 层 签字会计师姓名 凌云 万姝

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2013 年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 营业收入 17,563,446 18,458,776 -4.85 23,532,945 归属于上市公司股东的净利 润-2,499,018 98,813 -2,629.04 -1,471,082 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-2,499,318 -1,868,648 -33.75 -1,493,166 经营活动产生的现金流量净 额1,955,331 5,314,613 -63.21 451,313

2013 年末

2012 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净资 产9,917,303 4,173,976 137.60 4,075,108 总资产 48,045,977 31,106,399 54.46 27,050,441

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) -1.252 0.057 -2,296.49 -0.849 稀释每股收益(元/股) -1.252 0.057 -2,296.49 -0.849 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -1.253 -1.078 -16.23 -0.862 加权平均净资产收益率(%) -72.46 2.4 -3,119.17 -30.52 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -72.46 -45.31 -59.92 -30.98

二、 非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年 金额

2012 年金 额2011 年金 额 非流动资产处置损益 -4,132 -40,398 1,781 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免3,779

150 5,479

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2013 年年度报告 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 3,932 2,001,616 4,521 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资........