PDF《哈慈股份有限公司》

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况 1)、募集资金使用情况 公司于

2001 年通过增发募集资金 28,585.34 万元人民币,已累计使用 5,066.85 万元人民币,尚 未使用 23,518.49 万元人民币,尚未使用募集资金被大股东占用 . 2)、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金 额 是否变 更项目 实际投入金 额 预计收益 实际收益 是否符 合计划 进度 是否符 合预计 收益 设立北京(哈慈)中医药研究 开发中心 4,800 否00否否哈慈股份有限公司

2008 年半年度报告 第7页共74 页 双鸭山制药厂 GMP 改造 12,884.49 否4,535.85 否否黑龙江儿童药业公司 GMP 改造 6,420.85 否531 否否营销渠道整合项目 4,480 否0否否合计 28,585.34 / 5,066.85 / / (1)、设立北京(哈慈)中医药研究开发中心 项目拟投入 4,800 万元人民币,实际投入

0 万元人民币,受国家产业政策影响,暂停投资. (2)、双鸭山制药厂 GMP 改造 项目拟投入 12,884.49 万元人民币,实际投入 4,178.9 万元人民币,受国家产业政策影响,暂缓 投资. (3)、黑龙江儿童药业公司 GMP 改造 项目拟投入 6,420.85 万元人民币,实际投入

531 万元人民币,受国家产业政策影响,暂停投资. (4)、营销渠道整合项目 项目拟投入 4,480 万元人民币,实际投入

0 万元人民币,受国家产业政策影响,暂停投资,投资 延迟的原因主要是受到国家政策的调控影响,投资项目的市场环境发生巨变,当时的公司董事会决定 对投资项目重新论证,后期尚未使用的资金均被大股东占用.

2、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目.

(四)公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 公司

2007 年度财务报告被利安达信隆会计师事务所有限公司出具的带有强调事项段的 非标准审 计报告 ,客观真实的反映了公司的现况,公司目前资不抵债,持续经营存在重大不确定性.公司董 事会成立了专门的清产核资小组,正在认真清理公司资产并与债权人磋商,积极深入地探讨债务重组 的可行性方案. 同时公司控股股东正在积极与有意愿的重组方洽谈对本公司的债务重组方案、资产重组方案及股 权重组方案,力争在短时间内取得实质性的进展和重大突破,从而使公司经过重大重组后全面恢复持 续经营能力.

六、重要事项

(一) 公司治理的情况 报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定,确保 公司规范运作和健康发展.董事会、监事会的召开及相关程序符合要求;

公司董事会按照《公司章程》 的规定,履行了董事会职责;

公司监事会对公司董事会、财务审计履行职责的合法、合规性进行监督;

独立董事切实履行义务,认真参与了公司重大事项的审议及决策,充分发挥了独立董事的独立作用. 公司由于经营陷入困境,未能严格按照股东大会规范意见的要求及时召集、召开

2007 年度股东大会. 公司控股股东行为未能做到严格规范,在公司退市后陷入债权人追缴债务的过程中,存在未能充 分尊重本公司的独立性的个别情形. 哈慈股份有限公司

2008 年半年度报告 第8页共74 页 公司按照《股票上市规则》等法规及公司《信息披露管理制度》的要求,认真履行了信息披露义 务.