PDF《国投新集能源股份有限公司》

期间费用 61.41 元/吨,较上年同期相比增加 8.84 元/吨. 报告期内累计发生材料费支出 26,424.24 万元,单位成本 32.84 元/吨,较上年同期相 比下降 3.09 元/吨;

累计工资支出 69,264.03 万元,单位成本 86.07 元/吨,较上年同期相 比降低 12.92 元/吨;

累计计提安全生产费用 31,660.59 万元,单位成本 39.34 元/吨,较上 年同期相比上升 0.85 元/吨;

累计发生塌陷费支出 16,067.28 万元,单位成本 19.97 元,较 上年同期相比下降 6.95 元/吨.具体成本明细项目对比详见下表: 报告期内商品煤成本指标对比表 单位:元/吨、万元 项目

2012 年1-6 月实际

2011 年1-6 月实际 差额 (+)、

(一) 单位成本 总成本 单位成本 总成本 单位成本 总成本

一、制造成本 340.84 274,271.15 357.3 253,794.35 -16.46 20,476.80

1、材料 32.84 26,424.24 35.93 25,517.88 -3.09 906.36

2、工资 86.07 69,264.03 98.99 70,314.75 -12.92 -1,050.72

3、福利费 13.51 10,868.87 15.54 11,035.27 -2.03 -166.40

4、社保性费用 33.41 26,888.83 32.12 22,816.81 1.29 4,072.02

5、电力 16.00 12,871.74 14.96 10,629.12 1.04 2,242.62

6、折旧 38.52 30,993.46 37.57 26,687.37 0.95 4,306.09

7、井巷 4.50 3,618.35 4.4 3,124.63 0.10 493.72

8、维简 12.37 9,950.47 12.1 8,592.72 0.27 1,357.75

9、修理费 11.16 8,980.17 14.33 10,181.25 -3.17 -1,201.08

10、塌陷费 19.97 16,067.28 26.92 19,122.23 -6.95 -3,054.95

11、安全费用 39.34 31,660.59 38.49 27,340.48 0.85 4,320.11

12、其他支出 33.16 26,683.10 25.95 18,431.85 7.21 8,251.25

二、期间费用 61.41 49,415.31 52.57 37,340.70 8.84 12,074.61

1、管理费用 25.91 20,847.44 27.76 19,719.14 -1.85 1,128.30

2、营业费用 3.16 2,546.74 4.04 2,867.22 -0.88 -320.48

3、财务费用 32.34 26,021.13 20.77 14,754.33 11.57 11,266.80

三、合计 402.24 323,686.45 409.87 291,135.05 -7.63 32,551.40 国投新集能源股份有限公司

2012 年半年度报告

8 (4)利润指标完成情况: 报告期内公司煤炭主业实现利润总额 125,900.86 万元,较上年同期相比增加 42,603.32 万元,增幅为 51.15%;

实现净利润 94,957.74 万元,较上年同期相比增加 32,784.40 万元,增幅为 52.73%;

报告期内影响公司煤炭主业利润变动因素如下: 煤炭主业利润表项目增减变动表 单位:万元 项目行次

2012 年1-6 月 上年同期 与上年同期 相比(增+、 减-) 增幅(%)

一、营业收入

1 454,804.13 396,196.46 58,607.67 14.79 其中:主营业务收入

2 433,132.08 372,406.23 60,725.85 16.31 减:营业成本

3 276,249.15 266,198.10 10,051.05 3.78 其中:主营业务成本

4 268,346.57 255,329.70 13,016.87 5.10 营业税金及附加

5 8,113.45 7,181.59 931.86 12.98 销售费用

6 2,546.74 2,867.22 -320.48 -11.18 管理费用

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