PDF《2016 年天门市城市建设投资有限公司公司债券》

2018 年度/末2017 年度/末 资产总额 1,558,661.66 1,405,558.00 5/8

6 所有者权益合计 902,960.59 882,497.65 营业收入 151,450.07 105,124.31 财务费用 941.65 241.62 营业利润 21,657.34 21,053.37 利润总额 21,052.94 20,880.20 净利润 21,052.94 20,880.20 利润率(%) 14.30 20.03 总资产收益率(%) 1.42 1.46 净资产收益率(%) 2.36 2.37 注:

1、利润率=营业利润/营业收入

2、总资产收益率=净利润/总资产平均额

3、净资产收益率=净利润/所有者权益合计平均额

2017 年度和

2018 年度,发行人实现营业收入 105,124.31 万元和 151,450.07 万元.近两年来发行人主营业务收入主要来自于拆迁安置 房项目和土地转让.

2、现金流分析 发行人近两年的现金流量表摘要 单位:万元 项目

2018 年度

2017 年度 经营活动现金流入合计 210,252.51 161,006.67 经营活动现金流出合计 252,749.85 222,854.71 经营活动产生的现金流量净额 -42,497.33 -61,848.04 投资活动现金流入合计 - - 投资活动现金流出合计 11,922.15 33,243.97 投资活动产生的现金流量净额 -11,922.15 -33,243.97 筹资活动现金流入合计 163,600.00 131,310.10 筹资活动现金流出合计 66,333.99 56,067.01 筹资活动产生的现金流量净额 97,266.01 75,243.09 现金及现金等价物净增加额 42,846.53 -19,848.93 发行人

2017 年度、2018 年度的经营活动产生的现金流量净额分 别为-61,848.04 万元、-42,497.33 万元.2018 年经营活动产生的现金 6/8

7 流量净额较

2017 年有所增长, 原因系

2018 年经营活动产生的现金流 入较

2017 年增加约 4.92 亿元,而同期经营活动产生的现金流出增加 较少所致. 发行人

2017 年度、2018 年度的投资活动产生的现金流量净额分 别为-33,243.97 万元、-11,922.15 万元.2018 年投资活动产生的现金 流出较

2017 年大幅减少. 发行人

2017 年度、2018 年度的筹资活动产生的现金流量净额分 别为 75,243.09 万元、97,266.01 万元.2018 年筹资活动产生的现金流 量净额较

2017 年增加约 2.2 亿元,发行人资金运作良好. 综合来看,报告期内发行人按时进行信息披露、付息工作.根据 经审计的

2016 年度-2018 年度审计报告, 发行人偿债能力正常. 主承 销商将持续督促发行人做好后续付息及信息披露等工作, 保护债券持 有人权益. 以上情况,特此公告. (本页以下无正文) 7/8 ........