PDF《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使...》

30 万套、 热交换系统附件

500 万件 是7,265.40 7,265.40 6.32 7,265.52 0.12 100.00

2018 年3月2,735.11 [注4] 否 柳州龙润实施年产

120 万套汽车空调管 路扩产项目(新增产 能40 万套) 是3,200.00 3,200.00 88.14 2,198.16 -1,001.84 68.69

2018 年2月否芜湖腾龙实施年产

40 万套汽车空调管 路扩产项目(新增产 能20 万套) 是2,200.00 2,200.00 147.16 1,790.05 -409.95 81.37

2018 年3月否重庆常腾新建年产

30 万套汽车空调管路 项目 是1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00

2018 年1月否新增在腾龙轻合金实 施 年产 6,000 吨汽 车轻量化高端精密铝 材 项目 是2,640.00 2,640.00 101.69 2,298.26 -341.74 87.06

2018 年4月[注 3] 375.20 否 腾龙股份实施 收购 厦门大钧 80%股权并 增资 项目 是8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00

2016 年6月1,840.90 是否技术中心项目 否2,940.80 2,940.80 1,752.72 -1,188.08 59.61 [注2]

2016 年8月否永久补充流动资金 是4,068.02 2,848.12 4,068.02 [注2] 偿还银行借款及补充 流动资金 否6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 否合计33,746.20 24,805.40 37,814.22 3,191.43 34,872.73 -2,941.49 4,951.21 未达到计划进度原因(分具体项目) 常州腾龙轻合金材料有限公司实施 年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材 项目由于进口设备交付周期等原因, 至2018 年4月项目完工;

其他项目不存在未达到计划进度的情况. 项目可行性发生重大变化的情况说明 无. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年4月2日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金的议案》,公司使用募集资金置换

2015 年3月23 日以前预先已投入募投项目自筹资金 55,750,379.34 元.天健 会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至

2015 年3月23 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项 审核,并于

2015 年3月25 日对上述事项出具了《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕2111 号).公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币 55,750,379.34 元. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高闲置募集资金使用效率,创造更大的经济效益,并经第二届董事会第六次会议审议通过,同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过 2.2 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产 品或结构性存款.公司

2018 年1-6 月度闲置募集资金累计用于现金管理(购买理财产品)的金额为 5,000 万元, 赎回理财产品(含上期理财产品余额)为7,500 万元、取得投资收益为 320,243.79 元. 募集资金其他使用情况 无. 注1:腾龙股份实施 收购厦门大钧 80%股权并增资 项目变更募集资金用途金额为 8,000.00 万元、新增在腾龙轻合金实施 年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材 项目变更募集资金用途金额为 2,640.00 万元,合计变更用途的募集资金总额 10,640.00 万元. 注2:截至

2016 年8月19 日,公司 技术中心项目 已顺利建设完毕,节余募集资金 1,219.90 万元(其中使用闲置募集资金购买的但尚未到期的理财产品 1,100 万元).根据公司第二届董事会第十四次会议及公司

2016 年第二次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将结 余募投项目结余金额永久补充流动资金;