PDF《河南豫光金铅股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的...》

2019 年第一次临时股东大会审 议,独立董事、监事会及保荐机构出具了明确同意意见.

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况 公司拥有危险废物综合经营许可证, 具有按国家规定可以从事废铅酸蓄电池 收集、贮存和处置等经营活动的资质.公司拟变更的募集资金投资项目 废铅酸 蓄电池回收网络体系建设项目 ,将在河南、陕西、山西、四川、江西、福建等 共六个省份通过建设67个收集储存站点, 配备再生资源回收电子网络系统和统一 电话网络系统的再生资源基础性回收网络系统, 实现废铅酸蓄电池的安全收集和 贮存,构造全国范围内的废铅酸蓄电池收集储存、转运、加工利用、集中处理为 一体的产业化发展格局.该项目实施后,一方面有利于规范再生资源市场,完善 再生资源循环利用体系, 从而促进再生资源市场的有序发展.另一方面也可解决 资源供给不足的矛盾,发展循环经济,从而实现公司的可持续发展.该项目拟投 入募集资金8.54亿元,项目建设期规划为三年,计划于2020年初建成,达产后每 年可实现净利润1.12亿元.截至2019年6月27日该项目募集资金投入金额为 1,434.91万元,占募集资金承诺投资总额的1.68%,该募集资金账户余额为 45,059.91万元(含孳息), 加上临时补充流动资金40,000.00万元(该临时补充流 动资金40,000.00万元将于本变更议案经临时股东大会审议通过后归还至公司募 集资金账户),尚未使用的募集资金余额为85,059.91万元(含孳息).

(二)变更的具体原因 公司是国家首批循环经济试点企业、全国废旧金属再生利用领域试点企业, 再生铅技术水平在全国处于领先水平,年处理废铅酸蓄电池能力为

54 万吨.公 司拟在全国关键省市和地区规划布点, 构建覆盖全国范围的废旧铅酸蓄电池综合 回收网络,致力于我国废铅酸蓄电池回收利用体系的建设.项目规划之初,全国 尚无一家企业建设完成全国性或区域性的回收网络体系, 原募投项目废铅酸蓄电 池回收网络体系尚处于国内空白状态,大量没有资质的回收商贩存在于市场,导 致废铅酸蓄电池流向小企业或小作坊.随着国内再生铅产业的发展,国家对废铅 酸蓄电池回收环保监管力度不断加强,公司认为,规范的回收体系符合中国相关 产业政策和再生铅发展趋势. 在废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目建设过程中,国家先后出台了《国家 危险废物名录》 、 《危险废物经营许可证管理办法 (修订草案) (征求意见稿) 》 、 《关于印发铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案的通知》 等多项与其相关的法律法规,规定了回收的主体是三方,即蓄电池生产企业、专 业回收企业和再生铅企业, 同时要求参与回收的各方均需持证经营、转移联单控 制产品流向.相关政策出台后,由于各省市对国家政策的解读不一致,所执行的 环保政策各省市不统一, 各省市仍在根据国家相关要求开展回收网络体系改进试 点方案, 加之与之相配套的税收政策尚未出台,项目建设存在政策方面的不确定 性,项目实施面临募集资金使用效率下降、投资回报周期延长的风险.考虑到公 司目前的实际经营情况, 公司拟变更原募投项目 废铅酸蓄电池回收网络体系建 设项目 尚未使用的募集资金 85,059.91 万元(考虑募集资金利息因素,实际金 额以资金转出当日专户余额为准)用于新项目 再生铅资源循环利用及高效清洁 生产技改项目(一期) 的投资建设,以提高募集资金的使用效率,增强公司主 营业务盈利能力,提升公司在铅行业的综合竞争力.