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2008 年8月17 日 白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2008 年1-6 月财务报表附注 - - 资产负债表 编制单位:白银铜城商厦(集团)股份有限公司 单位:人民币元 资产注释

2008 年6月30 日2007 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 6.1 885,366.54 946,647.81 交易性金融资产 应收票据 应收帐款 6.2

2 158

69 2

158 69 预付款项 6.3 257,757.92 386,697.60 应收利息 应收股利 其他应收款 6.4 43,178,189.17 42,505,674.76 存货 6.5 301,061.58 327,681.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 44,624,533.90 44,168,860.78 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6.6 投资性房地产 固定资产: 6.7 91,541,878.12 92,705,605.83 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6.8 1,456,052.31 1,484,086.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 92,997,930.43 94,189,692.24 资产总计 137,622,464.33 138,358,553.02 公司法定代表人:陈亮 主管会计工作的公司负责人:魏万栋 会计机构负责人:马俊德 白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2008 年1-6 月财务报表附注 - - 资产负债表 编制单位:白银铜城商厦(集团)股份有限公司 单位:人民币元 负债及所有者(股东)权益总计 注释

2008 年6月30 日2007 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 6.10 11,358,700.00 11,358,700.00 交易性金融负债 应付票据 应付帐款 6.11 7,774,353.49 7,986,000.61 预收款项 6.12 1,149,923.03 1,232,996.02 应付职工薪酬 6.14 9,700,415.33 9,614,987.34 应付税费 6.15 14,910,398.73 14,374,268.32 应付利息 5,578,187.11 4,983,376.03 应付股利 6.13 1,161,423.46 1,161,423.46 其他应付款 6.16 68,943,711.59 70,223,483.54 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,725,875.85 717,867.57 流动负债合计 122,302,988.59 121,653,102.89 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 6.17 10,532,773.68 10,015,784.74 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,532,773.68 10,015,784.74 负债合计 132,835,762.27 131,668,887.63 所有者(股东)权益 股本 6.18 215,471,747.00 215,471,747.00 资本公积 6.19 62,267,831.70 62,267,831.70 减:库存股 - 盈余公积 6.20 11,604,666.09 11,604,666.09 未分配利润 6.21 -284,557,542.73 -282,654,579.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,786,702.06 6,689,665.39 少数股东权益 所有者(股东)权益合计 4,786,702.06 6,689,665.39 负债及所有者(股东)权益总计 137,622,464.33 138,358,553.02 公司法定代表人:陈亮 主管会计工作的公司负责人:魏万栋 会计机构负责人:马俊德 白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2008 年1-6 月财务报表附注 - - 利润表编制单位:白银铜城商厦(集团)股份有限公司 单位:人民币元 项目注释

2008 年1-6 月2007 年1-6 月

一、营业收入 6.22 4,780,516.21 4,760,468.19 减:营业成本 6.22 4,459,989.46 4,629,923.79 营业税金及附加 6.23 124,938.91 78,320.90 销售费用 333,127.07 227,918.02 管理费用 2,200,392.05 2,195,903.29 财务费用 6.24 596,019.85 4,497,388.75 资产减值损失 6.25 1,458.31 -69,449.61 加:公允价值变动收益 - 投资收益 6.26 1,000,000.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -

二、营业利润 -1,935,409.44 -6,799,536.95 加:营业外收入 6.27 574,327.94 29,007.12 减:营业外支出 6.28 541,881.83 14,621.58 其中:非流动资产处置损失 -