PDF《Disclosure 信息披露》

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过 《 关于公司与融数科技 ( 深圳)有限公司合作O2O金融业 务及担保事宜的议案》 为了更好地拓展公司业务,协助客户拓展融资渠道,公司拟与融数科技(深圳)有限公司 (以下简称 融数科技 )开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户,助力 金融为实体经济服务 ,同时为流 通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微客户解决融资难的 问题,互惠互利,达到:用可控的成本服务了原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原 来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展.拟申请与融数 科技合作O2O金融业务,总额不超过人民币10亿元,项目合作期限为三年. 融数科技作为债权人通过持牌金融机构发放委托贷款,对公司推荐并经参股公司深圳市怡亚通信息技 术有限公司 ( 以下简称 怡亚通信息技术 )筛选后的客户,向债权人申请贷款,债权人核查后对合格客户 发放贷款.怡亚通信息技术负责根据融数科技制定的标准,协助公司进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前 评估及贷后管理等工作,由公司就上述业务为借款人向融数科技提供连带责任保证担保,拟申请最高担保 额不超过人民币10亿元,保证担保期间为本项目合作期间发生的主债权期限届满之次日起两年.同时由与 此项业务相关的公司控股子公司及省公司共同为此事项产生的债务向公司提供全额反担保,反担保期限与 公司向债权人提供的保证担保期限一致,具体以合同约定为准. 本议案需提交股东大会审议. 十

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过 《 关于公司十八家控股子公司拟向蔷薇商业保理有限公司 申请办理应收账款保理业务,并由公司提供担保的议案》 为了补充流动资金、盘活资产,公司十八家控股子公司拟向蔷薇商业保理有限公司申请总额不超过人 民币2亿元的应收账款保理融资额度,保理融资期限不超过一年,并由公司分别为该十八家控股子公司提供 连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体内容以双方签订的融资合同约定为准. 该十八家控股子公司名单及保理融资额度明细如下: 序号 公司名称 保理融资额度 ( 人民币/万元)

1 北京市金元子商贸有限公司 226.00

2 北京怡通余氏商贸有限公司 121.00

3 北京怡通永盛商贸有限公司 3,105.00

4 广东怡和康达威深度供应链管理有限公司 1,581.00

5 深圳市新秀供应链有限公司 2,316.00

6 洛阳怡汇供应链管理有限公司 233.00

7 河南省一马食品有限公司 499.00

8 淄博怡亚通众兴供应链有限公司 795.00

9 青岛怡凯盛供应链有限公司 587.00

10 山东怡方圆供应链管理有限公司 3,434.00

11 山东怡宁供应链管理有限公司 175.00

12 滨州怡通商贸供应链有限公司 138.00

13 山东怡美堂供应链管理有限公司 2,220.00

14 东营翰博轩供应链管理有限公司 291.00

15 杭州万鸿供应链管理有限公司 1,882.00

16 杭州兴禾供应链管理有限公司 1,412.00

17 陕西怡澜韵商贸有限公司 181.00

18 成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司 642.00 本议案需提请股东大会审议. 十

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过 《 关于调整第五届董事会第三十二次会议决议第八项议案 中有关银行授信额度的议案》 公司于2017年12月27日召开的第五届董事会第三十二次会议及2018年1月12日召开的2018年第一次临 时股东大会的决议中审议通过的 《 关于2018年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》, 现对兴业银行股份有限公司深圳分行的授信额度进行调整,原议案的其他内容保持不变.调整明细如下所 示: 2018年公司需调整的授信额度明细表: 单位:人民币/万元 银行名称 2018年额度 ( 原计划额度) 2018年额度 ( 调整后计划额度) 兴业银行股份有限公司深圳分行 120,000 200,000 本议案需提交股东大会审议. 十