PDF《四川大西洋焊接材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情...》

二、募集资金管理情况

(一)募集资金专户存储情况 募集资金到位后, 本公司即专户存储, 报告期已累计使用总额153,030,560.14 元,其中:工程投资及补充流动资金101,277,475.94元、永久性补充流动资金 50,000,000.00元、其他支出1,753,084.20元.截止2013年06月30日募集资金余 额为107,889,190.82元(其中:利息收入7,870,320.96元).募集资金专户银 行存款余额见下表: 单位:人民币元 开户银行 帐号 余额 备注 中国工商银行股份有限 公司自贡分行马分处 2303304214025100131# 27,110,000.00 (定期存单) 中国银行自贡支行 127951267624# 53,270,855.46 (一年定存) 交通银行自贡分行 512631010608510002051# 25,000,000.00 (定期存单) 工行马冲口分理处

2303304229100000991 579,281.50 活期专用账户 中行大安支行 00354908096001(123901267622) 185,465.80 活期专用账户 市交行

513631010018010020015 1,743,588.06 活期专用账户 合计 107,889,190.82 -

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(二)募集资金管理情况 本公司于2008年3月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了 《募集资金管理制度》.为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利 益,本公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《进一步规 范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定》(上证上字(2008)59号)等有关法律、法规的规定和要求,结合本公 司实际对《募集资金管理制度》进行了修订,并于2008年12月30日本公司第二 届董事会第七十次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》. 根据《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度, 并于2009年9月24日分别与保荐机构、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银 行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募 集资金三方监管协议》,截止报告期,协议各方均按照《募集资金三方监管协 议》的规定履行了相关职责.在募集资金使用时,严格履行相应的申请和审批 手续,并及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督.本公司定期由内部审计部 门对募集资金的使用与存放情况进行检查,并将检查结果向董事会、审计委员 会报告.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况:详见本报告附表

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(二) 募投项目先期投入及置换情况: 截止2009年9月16日,本公司已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入 金额合计人民币36,585,683.42元,该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所于2009年9月18日出具了川华信专(2009)172号《关于四川 -

5 - 大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核 报告》审核并经本公司2009年11月24日召开的第三届董事会第十九次会议决议 通过,各类费用已全部置换完成.各项预先投入费用具体情况如下: 单位:人民币元 序号 支付资金来源 发行费用 项目预先投入 合计

1 自筹资金预先投入金额 1,086,000.00 23,549,683.42 24,635,683.42

2 承销券商直接扣除的募集资金 金额 11,950,000.00 - 11,950,000.00 合计 13,036,000.00 23,549,683.42 36,585,683.42

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况: 2011年2月18日,经公司2011年第一次临时股东大会批准,公司将募集资金 中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购,使用 期限为股东大会批准之日起不超过6个月. 2011年7月12日,经公司2011年第二次临时股东大会批准,公司继续将募集 资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购, 使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月. 2012年1月6日,经公司2012年第一次临时股东大会批准,公司继续将募集 资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购, 使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月. 2012年7月5日,经公司2012年第三次临时股东大会批准,公司继续将募集 资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购, 使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月. 上述暂时补充流动资金均以按时归还.