PDF《四川大西洋焊接材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情...》

五、募集资金使用及披露中存在的问题 -

8 - 公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情 形.

六、结论: 综上所述,本公司董事会认为2013年上半年本公司按照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用 募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了相关信息. 附件1:前次募集资金使用情况对照表 附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会 二一三年八月二十七日 -

9 - 附表1 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元 募集资金总额: 253,050,000.00 本年度投入募集资金总额 50,000,000.00 变更用途的募集资金总额: 67,491,100.00 [备注1] 已累计投入募集资金总额 153,030,560.14 变更用途的募集资金总额比例: 26.80% 承诺投资项目 募集资金承诺 投资总额 已变更项目,含部分 变更(如有) 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1) 截至期 末投 入进度 (%)(4 )=(2)/ (1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化新增4万吨 药芯焊丝技术改造项目(普通 药芯焊丝3.65 万吨,特种药芯焊丝0.35 万吨) 251,914,000.00 [备注2] 新增1.5万吨药芯焊丝技术改造项目(普通药芯焊丝1万吨,特种 药芯焊丝0.5万吨) 190,781,775.94 190,781,775.94 - 101,277,475.94 [备注3] 89,504,300.00 53.09%[备注4][备注4] [备注4] [备注4] 补充流动资金 67,491,100.00 [备注1] 67,491,100.00 50,000,000.00 50,000,000.00 17,491,100.00 合计251,914,000.00 - 258,272,875.94 [备注1] 258,272,875.94 50,000,000.00 151,277,475.94 [备注3] 106,995,400.00 未达到计划进度原因 [备注4] 项目可行性发生重大变化的情况说 明 [备注4] 募集资金结余的金额及形成原因 截止2013年6月30日结余资金为105,380,855.46,资金结余主要是由于放缓投资进度及调整项目产品结构,结余资金主 要用于建设0.5万吨特种药芯焊丝项目及永久性补充流动资金,0.5万吨特种药芯焊丝项目正在按计划进行,预计2014 年底完工,17,491,100.00元将适时补充公司流动资金 -

10 - [备注1]:用于永久性补充流动资金67,491,100.00元,其中包含利息收入6,975,999.69元. [备注2]:本公司实际收到募集资金总额253,050,000.00元,其中:承诺用于工程项目总额251,914,000.00元,用于支付发行费用 1,136,000.00元(其中:2009年度募集资金到位后支付50,000.00元,其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出). [备注3]:截止2013年06月30日项目累计投入金额151,277,475.94元,其中:项目支出投资款101,277,475.94.元,形成1万吨普通药芯 焊丝产能;

用于永久性补充流动资金50,000,000.00元. [备注4]:新增4万吨药芯焊丝规划产能为3.65万吨普通药芯焊丝及0.35万吨特种药芯焊丝,但在项目实施过程中,一方面各厂商纷 纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成行业产能过剩,另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响,加剧了 市场竞争,又导致普通药芯焊丝价格大幅下降.在2010年3月公司形成1万吨普通药芯焊丝项目后,为控制募集资金投资风险,公司放 缓了建设进度,截止2013年6月末,公司建设完成1万吨普通药芯焊丝产能.特种药芯焊丝没有按计划进度进行实施,主要是由于当时 公司虽然已经掌握了相关特种药芯焊丝的配方技术,但生产工艺等产业化技术还不成熟,因此一直未实施特种药芯焊丝项目的建设. 近几年,公司通过进行技术攻关,于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线,并掌握了量产的产业化技术,产 品经用户试用后市场反应良好.同时,公司2013年试生产的该系列产品已通过CCS、ABS、DNV等船级社的认证,进入推广、销售阶 段.目前,公司特种药芯焊丝量产的条件目前已经基本成熟,调整后的0.5万吨特种药芯焊丝预计于2014年年底完成. 根据新增4万吨药芯焊丝项目可研报告,如果4万吨药芯焊丝全部........