PDF《烟台双塔食品股份有限公司》

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2019-020 烟台双塔食品股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 为提高烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"公司"或"双塔食品")的资 金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金,提升公司 整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,公司第四届董事会第十三次会议 审议通过了《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,董事会同 意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过 50,000 万元人民币的 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构 销售的理财产品或者结构性存款,并授权公司管理层具体实施,在上述额度内,资 金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效.

一、投资概述

1、 投资目的: 为提高资金使用效率, 在不影响公司正常经营的情况下, 公司(含 纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财 产品或者结构性存款,增加公司收益,并使公司收益最大化. 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带的法律责任. 烟台双塔食品股份有限公司

2、投资额度:公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)不超过 50,000 万 元人民币闲置自有资金,在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进 行再投资,且收益再投资金额不包含在上述额度以内.

3、投资品种:公司使用闲置自有资金购买的安全性高、流动性好、风险性低、 具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款,上述理财产品不涉 及《中小企业板信息披露业务备忘录第

30 号―风险投资》的规定,风险较低,收 益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用 效益的重要理财手段,上述理财产品不得用于质押.

4、投资期限:理财产品的期限不得超过十二个月.

5、资金来源:资金来源为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)闲置 自有资金.

6、实施方式:在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权.

二、对公司的影响

1、本次公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过 50,000 万元 人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金 融机构销售的理财产品或者结构性存款,不影响公司的正常经营及公司主要业务的 正常开展.

2、通过适度的现金管理,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰 厚的投资回报.

三、投资风险分析及风险控制措施

1、风险分析 (1) 投资风险.尽管中低风险金融机构的理财产品属于中低风险投资品种,但 金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益受到市场波动的影响;

烟台双塔食品股份有限公司 (2) 投资的实际收益不可预期;

(3) 相关人员操作和道德风险.

2、针对风险,拟采取的风险控制措施 (1)以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营 资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款,不得用于证券投资,不得购买以 无担保债券为投资标的的理财产品. (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险.理 财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审 计、核实. (3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主. (4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查. (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理产 品的购买以及损益情况.